| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 280.00 | 1 272 256.00 | 1 737 024.00 | 3 009 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CF Disponibilités | 39 984.00 | | 39 984.00 | 39 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 021.00 | | 47 021.00 | 47 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 301.00 | 1 272 256.00 | 1 784 045.00 | 3 056 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
CU Autres participations | 2 992 280.00 | 1 255 388.00 | 1 736 892.00 | 2 992 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
DG Autres réserves | 1 516 721.00 | 1 516 721.00 | | 1 516 721.00 |
DH Report à nouveau | -381 576.00 | | | -381 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868 810.00 | -381 576.00 | | -868 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 060.00 | 2 259 870.00 | | 1 391 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 698.00 | 217 238.00 | | 169 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 263.00 | 79 765.00 | | 172 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 7 860.00 | | 2 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 614.00 | 42 875.00 | | 48 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 985.00 | 347 738.00 | | 392 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 045.00 | 2 607 609.00 | | 1 784 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 370.00 | 180 840.00 | | 275 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 230 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 864 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -874 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | | | 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 812.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 812.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | -812.00 | | 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 019.00 | -2 469.00 | | -5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 506.00 | 274 959.00 | | 271 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 315.00 | 656 535.00 | | 1 140 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -868 810.00 | -381 576.00 | | -868 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 791.00 | | 14 489.00 | 2 994 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 009 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994 791.00 | | 14 489.00 | 2 994 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
UX Autres créances clients | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 698.00 | 52 084.00 | 117 614.00 | 169 698.00 |
VI Groupe et associés | 172 263.00 | 172 263.00 | | 172 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 904.00 | 7 037.00 | 16 868.00 | 23 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 985.00 | 275 370.00 | 117 614.00 | 392 985.00 |