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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 010.00 | 35 600.00 | 2 972 410.00 | 3 008 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 65 134.00 | | 65 134.00 | 65 134.00 |
CF Disponibilités | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 052.00 | | 71 052.00 | 71 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 062.00 | 35 600.00 | 3 043 462.00 | 3 079 062.00 |
CU Autres participations | 3 007 880.00 | 35 600.00 | 2 972 280.00 | 3 007 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 772.00 | 39 009.00 | | 39 772.00 |
DG Autres réserves | 1 422 595.00 | 1 422 595.00 | | 1 422 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 970.00 | 763.00 | | -34 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 397.00 | 2 542 367.00 | | 2 507 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 978.00 | 127 789.00 | | 357 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 626.00 | 617 357.00 | | 169 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 2 041.00 | | 6 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | | | 70.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 065.00 | 747 188.00 | | 536 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 462.00 | 3 289 554.00 | | 3 043 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 462.00 | 678 459.00 | | 231 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 308.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 141.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 688.00 | 1 578.00 | | 90 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 688.00 | 1 578.00 | | 90 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 363.00 | 4 964.00 | | 15 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 363.00 | 4 964.00 | | 15 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 325.00 | -3 386.00 | | 75 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 675.00 | -20 818.00 | | -15 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 031.00 | 172 045.00 | | 177 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 001.00 | 171 282.00 | | 212 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 970.00 | 763.00 | | -34 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 995.00 | | | 3 007 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 008 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 007 995.00 | | | 3 007 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 117.00 | 171 117.00 | | 171 117.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 927.00 | 53 325.00 | 301 473.00 | 357 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 847.00 | | | 370 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 182.00 | | | 616 182.00 |
VP Divers | 65 134.00 | | | 65 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 065.00 | 231 462.00 | 301 473.00 | 536 065.00 |