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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 375.00 | 12 944.00 | 430.00 | 13 375.00 |
AH Fonds commercial | 202 400.00 | | 202 400.00 | 202 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 700.00 | 26 726.00 | 6 973.00 | 33 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 487.00 | 19 099.00 | 6 387.00 | 25 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 962.00 | 58 770.00 | 218 191.00 | 276 962.00 |
BT Marchandises | 371 589.00 | 14 141.00 | 357 448.00 | 371 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 343.00 | 1 056.00 | 42 286.00 | 43 343.00 |
BZ Autres créances | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CF Disponibilités | 228 129.00 | | 228 129.00 | 228 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 580.00 | 15 198.00 | 656 382.00 | 671 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 542.00 | 73 968.00 | 874 574.00 | 948 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 561 010.00 | | | 561 010.00 |
DH Report à nouveau | -32 235.00 | | | -32 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
DL TOTAL (I) | 671 604.00 | | | 671 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 906.00 | | | 178 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 969.00 | | | 202 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 574.00 | | | 874 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 969.00 | | | 202 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700 285.00 | | 2 700 285.00 | 2 700 285.00 |
FG Production vendue services | 73 225.00 | | 73 225.00 | 73 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 511.00 | | 2 773 511.00 | 2 773 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 295 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 44 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 724.00 | | | 2 815 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 894.00 | | | 2 782 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 072.00 | | | 279 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 647.00 | | | 59 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 068.00 | 5 925.00 | 4 223.00 | 57 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 409.00 | 185.00 | 1 650.00 | 14 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 659.00 | 5 740.00 | 2 573.00 | 42 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 906.00 | 178 906.00 | | 178 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 862.00 | 70 593.00 | 1 269.00 | 71 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 970.00 | 202 970.00 | | 202 970.00 |