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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 375.00 | 13 314.00 | 60.00 | 13 375.00 |
AH Fonds commercial | 202 400.00 | | 202 400.00 | 202 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 900.00 | 31 846.00 | 2 053.00 | 33 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 102.00 | 22 534.00 | 2 567.00 | 25 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 777.00 | 67 695.00 | 209 081.00 | 276 777.00 |
BT Marchandises | 569 857.00 | 13 329.00 | 556 528.00 | 569 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 838.00 | 996.00 | 18 842.00 | 19 838.00 |
BZ Autres créances | 52 935.00 | | 52 935.00 | 52 935.00 |
CF Disponibilités | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 512.00 | 14 325.00 | 635 187.00 | 649 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 290.00 | 82 020.00 | 844 269.00 | 926 290.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 530 264.00 | | | 530 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DL TOTAL (I) | 643 480.00 | | | 643 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 466.00 | | | 158 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 788.00 | | | 200 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 269.00 | | | 844 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 788.00 | | | 200 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 565 876.00 | | 2 565 876.00 | 2 565 876.00 |
FG Production vendue services | 73 204.00 | | 73 204.00 | 73 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 081.00 | | 2 639 081.00 | 2 639 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 271 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 175.00 | |
GE Autres charges | | | 31 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 914.00 | | | 2 670 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 697.00 | | | 2 667 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 577.00 | | 1 400.00 | 276 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 276 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 59 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 775.00 | | | 215 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 802.00 | | 1 400.00 | 58 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 915.00 | 4 980.00 | 1 200.00 | 63 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 129.00 | 185.00 | | 13 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 785.00 | 4 795.00 | 1 200.00 | 50 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 467.00 | 158 467.00 | | 158 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
UX Autres créances clients | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 440.00 | 74 440.00 | | 74 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 789.00 | 200 789.00 | | 200 789.00 |