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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 897.00 | 2 127.00 | 3 025.00 |
AH Fonds commercial | 202 400.00 | | 202 400.00 | 202 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 980.00 | 32 458.00 | 5 522.00 | 37 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 534.00 | 26 141.00 | 21 393.00 | 47 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 986.00 | 59 497.00 | 231 488.00 | 290 986.00 |
BT Marchandises | 276 038.00 | 1 123.00 | 274 914.00 | 276 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
BZ Autres créances | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CF Disponibilités | 97 587.00 | | 97 587.00 | 97 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 349.00 | 1 123.00 | 396 225.00 | 397 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 335.00 | 60 621.00 | 627 714.00 | 688 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 972.00 | 406 858.00 | | 356 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 733.00 | -37 386.00 | | 12 733.00 |
DL TOTAL (I) | 479 705.00 | 479 472.00 | | 479 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 900.00 | 153 521.00 | | 87 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 104 717.00 | | 12 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -9 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 016.00 | 23 770.00 | | 30 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 264.00 | 8 737.00 | | 16 264.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 009.00 | 290 747.00 | | 148 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 714.00 | 770 219.00 | | 627 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 988.00 | 202 846.00 | | 125 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 528.00 | | 18 457.00 | 272 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 325.00 | | 2 100.00 | 203 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 203.00 | | 16 311.00 | 69 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 834.00 | 6 663.00 | | 52 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 384.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 321.00 | 6 278.00 | | 52 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 1 123.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 426.00 | 145.00 | 2 426.00 | 2 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1 123.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 124.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 900.00 | 65 879.00 | 22 021.00 | 87 900.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VW T.V.A. | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 009.00 | 125 988.00 | 22 021.00 | 148 009.00 |