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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 632.00 | 782.00 | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 202 400.00 | | 202 400.00 | 202 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 875.00 | 30 652.00 | 3 222.00 | 33 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 362.00 | 12 667.00 | 22 694.00 | 35 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 052.00 | 45 154.00 | 229 897.00 | 275 052.00 |
BT Marchandises | 479 608.00 | 7 991.00 | 471 617.00 | 479 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 109.00 | 2 425.00 | 62 683.00 | 65 109.00 |
BZ Autres créances | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
CF Disponibilités | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 434.00 | 10 417.00 | 595 017.00 | 605 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 487.00 | 55 572.00 | 824 915.00 | 880 487.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 1 201.00 | 798.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 530 480.00 | | | 530 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
DL TOTAL (I) | 644 202.00 | | | 644 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 211.00 | | | 144 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
EA Autres dettes | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 712.00 | | | 180 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 915.00 | | | 824 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 412.00 | | | 180 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 559 671.00 | | 2 559 671.00 | 2 559 671.00 |
FD Production vendue biens | -40.00 | | -40.00 | -40.00 |
FG Production vendue services | 73 276.00 | | 73 276.00 | 73 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 907.00 | | 2 632 907.00 | 2 632 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 170 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 421.00 | |
GE Autres charges | | | 43 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 666.00 | | | -2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 533.00 | | | 2 693 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 811.00 | | | 2 689 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 777.00 | | 25 967.00 | 276 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 692.00 | 275 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 885.00 | 203 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 807.00 | 69 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 775.00 | | 925.00 | 215 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 002.00 | | 25 042.00 | 59 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 695.00 | 3 950.00 | 27 692.00 | 67 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 314.00 | 204.00 | 12 885.00 | 13 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 381.00 | 3 746.00 | 14 807.00 | 54 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 211.00 | 144 211.00 | | 144 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 369.00 | 25 370.00 | | 25 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 935.00 | 91 935.00 | | 91 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 412.00 | 180 412.00 | | 180 412.00 |