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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 252.00 | 620 276.00 | 43 976.00 | 664 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 771.00 | 226 538.00 | 49 233.00 | 275 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 592.00 | | 65 592.00 | 65 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 616.00 | 846 814.00 | 558 801.00 | 1 405 616.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 878 370.00 | 18 033.00 | 860 337.00 | 878 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 227.00 | 749.00 | 17 478.00 | 18 227.00 |
BZ Autres créances | 42 287.00 | 145.00 | 42 142.00 | 42 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 025.00 | 18 927.00 | 956 098.00 | 975 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 641.00 | 865 741.00 | 1 514 900.00 | 2 380 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 971.00 | | | -1 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 345.00 | -1 971.00 | | -4 345.00 |
DK Provisions réglementées | 1 695.00 | 719.00 | | 1 695.00 |
DL TOTAL (I) | 6 378.00 | 9 748.00 | | 6 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 667.00 | 7 230.00 | | 7 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 667.00 | 7 230.00 | | 7 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 516.00 | 71 428.00 | | 18 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 087.00 | 905 494.00 | | 981 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 321.00 | 230 570.00 | | 282 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 873.00 | 212 400.00 | | 216 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287.00 | 349.00 | | 1 287.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 1 077.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 854.00 | 1 421 318.00 | | 1 500 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 900.00 | 1 438 296.00 | | 1 514 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 963 213.00 | | 3 963 213.00 | 3 963 213.00 |
FG Production vendue services | 117 104.00 | | 117 104.00 | 117 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 318.00 | | 4 080 318.00 | 4 080 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 191 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 451 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 213 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 791.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101.00 | 719.00 | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 704.00 | 719.00 | | 8 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 634.00 | -719.00 | | 29 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 728.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 551.00 | -2 667.00 | | -16 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 010.00 | 4 394 319.00 | | 4 230 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 355.00 | 4 396 290.00 | | 4 234 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 345.00 | -1 971.00 | | -4 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 049.00 | | 55 715.00 | 1 355 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 148.00 | 1 405 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 008.00 | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 940 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 009.00 | | | 404 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 448.00 | | 55 716.00 | 885 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 592.00 | | | 65 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 936.00 | 48 026.00 | 5 148.00 | 803 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 928.00 | 48 026.00 | 1 140.00 | 799 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 719.00 | 1 101.00 | 125.00 | 719.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 230.00 | 7 667.00 | 7 230.00 | 7 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 491.00 | 18 033.00 | 24 491.00 | 24 491.00 |
6T Sur comptes clients | 1 373.00 | 217.00 | 333.00 | 1 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145.00 | | | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 009.00 | 18 251.00 | 24 824.00 | 26 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 958.00 | 27 019.00 | 32 179.00 | 33 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 321.00 | 282 321.00 | | 282 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 653.00 | 65 653.00 | | 65 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 289.00 | 62 289.00 | | 62 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 592.00 | | | 65 592.00 |
UX Autres créances clients | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 961.00 | | | 961.00 |
VB T. V. A. | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |
VI Groupe et associés | 981 087.00 | 981 087.00 | | 981 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
VP Divers | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 659.00 | 66 659.00 | | 66 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 042.00 | 62 450.00 | 65 592.00 | 128 042.00 |
VW T.V.A. | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 854.00 | 1 500 854.00 | | 1 500 854.00 |