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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 569.00 | 503 383.00 | 111 186.00 | 614 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 861.00 | 353 526.00 | 81 335.00 | 434 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 266.00 | | 70 266.00 | 70 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 697.00 | 856 910.00 | 662 787.00 | 1 519 697.00 |
BT Marchandises | 930 503.00 | 24 615.00 | 905 888.00 | 930 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 975.00 | 271.00 | 33 703.00 | 33 975.00 |
BZ Autres créances | 26 346.00 | 162.00 | 26 184.00 | 26 346.00 |
CF Disponibilités | 77 742.00 | | 77 742.00 | 77 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 469.00 | 25 048.00 | 1 045 420.00 | 1 070 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 168.00 | 881 959.00 | 1 708 208.00 | 2 590 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -152 473.00 | -101 081.00 | | -152 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 704.00 | -51 392.00 | | 144 704.00 |
DK Provisions réglementées | 444.00 | 1 236.00 | | 444.00 |
DL TOTAL (I) | 193 676.00 | 49 764.00 | | 193 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 240.00 | 47 225.00 | | 56 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 240.00 | 47 225.00 | | 56 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 554.00 | 943 135.00 | | 791 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 894.00 | 387 303.00 | | 424 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 061.00 | 212 603.00 | | 241 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 582.00 | 5 727.00 | | 582.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 389.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 292.00 | 1 549 186.00 | | 1 458 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 208.00 | 1 646 175.00 | | 1 708 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 791 554.00 | | | 791 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 644 892.00 | | 4 644 892.00 | 4 644 892.00 |
FG Production vendue services | 157 368.00 | | 157 368.00 | 157 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 802 260.00 | | 4 802 260.00 | 4 802 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 910 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 953 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 770 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 669.00 | | | 82 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 488.00 | | | 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 531.00 | 14 955.00 | | 2 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 157.00 | 5 683.00 | | 1 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 689.00 | 20 638.00 | | 3 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 18 789.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365.00 | 619.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 388.00 | 19 409.00 | | 6 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 699.00 | 1 228.00 | | -2 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 396.00 | -11 593.00 | | -8 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 267.00 | 4 026 138.00 | | 4 914 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 563.00 | 4 077 531.00 | | 4 769 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 704.00 | -51 392.00 | | 144 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 493.00 | | 48 285.00 | 1 504 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 081.00 | 1 519 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 081.00 | 1 049 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 206.00 | | 45 306.00 | 1 037 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 287.00 | | 2 979.00 | 67 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 981.00 | 77 300.00 | 27 371.00 | 806 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 981.00 | 77 300.00 | 27 371.00 | 806 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 236.00 | 365.00 | 1 157.00 | 1 236.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 225.00 | 15 185.00 | 6 170.00 | 47 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 537.00 | 24 615.00 | 16 537.00 | 16 537.00 |
6T Sur comptes clients | 162.00 | 271.00 | 162.00 | 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 454.00 | 162.00 | 454.00 | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 153.00 | 25 048.00 | 17 153.00 | 17 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 614.00 | 40 599.00 | 24 480.00 | 65 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 894.00 | 424 894.00 | | 424 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 447.00 | 134 447.00 | | 134 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 266.00 | | 70 266.00 | 70 266.00 |
UX Autres créances clients | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VC Groupe et associés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VI Groupe et associés | 791 554.00 | 791 554.00 | | 791 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 491.00 | 62 225.00 | 70 266.00 | 132 491.00 |
VW T.V.A. | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 292.00 | 1 458 292.00 | | 1 458 292.00 |