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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 639.00 | 647 168.00 | 37 471.00 | 684 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 759.00 | 267 453.00 | 37 305.00 | 304 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 716.00 | | 65 716.00 | 65 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 861.00 | 914 621.00 | 549 240.00 | 1 463 861.00 |
BT Marchandises | 809 552.00 | 23 385.00 | 786 167.00 | 809 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 889.00 | 105.00 | 19 783.00 | 19 889.00 |
BZ Autres créances | 97 293.00 | 584.00 | 96 708.00 | 97 293.00 |
CF Disponibilités | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 610.00 | 24 075.00 | 954 535.00 | 978 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 470.00 | 938 696.00 | 1 503 774.00 | 2 442 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 584.00 | 57 716.00 | | 75 584.00 |
DH Report à nouveau | -28 299.00 | | | -28 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278.00 | 17 868.00 | | 3 278.00 |
DK Provisions réglementées | 1 547.00 | 601.00 | | 1 547.00 |
DL TOTAL (I) | 63 110.00 | 87 186.00 | | 63 110.00 |
DP Provisions pour risques | 9 967.00 | 9 763.00 | | 9 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 522.00 | 7 197.00 | | 23 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 489.00 | 16 960.00 | | 33 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 065.00 | 972 503.00 | | 909 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -19.00 | 30.00 | | -19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 802.00 | 337 718.00 | | 308 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 289.00 | 184 034.00 | | 187 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 371.00 | 331.00 | | 1 371.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 1 502.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 175.00 | 1 496 172.00 | | 1 407 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 774.00 | 1 600 317.00 | | 1 503 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 909 065.00 | | | 909 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 760 112.00 | | 3 760 112.00 | 3 760 112.00 |
FG Production vendue services | 133 918.00 | | 133 918.00 | 133 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 894 030.00 | | 3 894 030.00 | 3 894 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 202 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 941.00 | 9 941.00 | | 33 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 317.00 | 555.00 | | 8 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 258.00 | 10 497.00 | | 42 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 934.00 | 73.00 | | 8 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 149.00 | 476.00 | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 289.00 | 549.00 | | 35 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 969.00 | 9 948.00 | | 6 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 734.00 | -33 365.00 | | -39 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 760.00 | 4 058 904.00 | | 4 054 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 482.00 | 4 041 036.00 | | 4 051 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 278.00 | 17 868.00 | | 3 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 036.00 | | 50 104.00 | 1 440 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 279.00 | 1 463 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 279.00 | 998 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 320.00 | | 50 104.00 | 974 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 303.00 | 28 597.00 | 26 279.00 | 912 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 303.00 | 28 597.00 | 26 279.00 | 912 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 601.00 | 945.00 | | 601.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 960.00 | 34 627.00 | 18 096.00 | 16 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 902.00 | 23 385.00 | 26 902.00 | 26 902.00 |
6T Sur comptes clients | 63.00 | 105.00 | 63.00 | 63.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 436.00 | 201.00 | 52.00 | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 400.00 | 23 692.00 | 27 017.00 | 27 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 962.00 | 59 264.00 | 45 115.00 | 44 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 816.00 | 36 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 149.00 | 8 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 802.00 | 308 802.00 | | 308 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 778.00 | 58 778.00 | | 58 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 716.00 | | 65 716.00 | 65 716.00 |
UX Autres créances clients | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VC Groupe et associés | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
VI Groupe et associés | 909 065.00 | 909 065.00 | | 909 065.00 |
VP Divers | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 752.00 | 75 752.00 | | 75 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 347.00 | 119 631.00 | 65 716.00 | 185 347.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 194.00 | 1 407 194.00 | | 1 407 194.00 |