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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 074.00 | 645 133.00 | 34 940.00 | 680 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 246.00 | 267 170.00 | 27 076.00 | 294 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 716.00 | | 65 716.00 | 65 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 036.00 | 912 303.00 | 527 733.00 | 1 440 036.00 |
BT Marchandises | 893 094.00 | 26 902.00 | 866 192.00 | 893 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 960.00 | 63.00 | 43 897.00 | 43 960.00 |
BZ Autres créances | 121 449.00 | 436.00 | 121 013.00 | 121 449.00 |
CF Disponibilités | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 985.00 | 27 400.00 | 1 072 585.00 | 1 099 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 021.00 | 939 703.00 | 1 600 317.00 | 2 540 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 716.00 | 24 243.00 | | 57 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 868.00 | 55 931.00 | | 17 868.00 |
DK Provisions réglementées | 601.00 | 681.00 | | 601.00 |
DL TOTAL (I) | 87 186.00 | 91 855.00 | | 87 186.00 |
DP Provisions pour risques | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 197.00 | 7 577.00 | | 7 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 960.00 | 17 340.00 | | 16 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 503.00 | 898 829.00 | | 972 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 718.00 | 249 246.00 | | 337 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 034.00 | 220 515.00 | | 184 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331.00 | 427.00 | | 331.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | 1 735.00 | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 172.00 | 1 370 752.00 | | 1 496 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 317.00 | 1 479 947.00 | | 1 600 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 759 200.00 | | 3 759 200.00 | 3 759 200.00 |
FG Production vendue services | 156 751.00 | | 156 751.00 | 156 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 915 951.00 | | 3 915 951.00 | 3 915 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 316 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 053 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 555.00 | 1 482.00 | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 497.00 | 1 482.00 | | 10 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | 26 780.00 | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476.00 | 243.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 27 643.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 948.00 | -26 161.00 | | 9 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 365.00 | -33 473.00 | | -33 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 058 904.00 | 4 162 816.00 | | 4 058 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 036.00 | 4 106 886.00 | | 4 041 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 868.00 | 55 931.00 | | 17 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 602.00 | | 21 974.00 | 1 424 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 540.00 | 1 440 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 540.00 | 974 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 886.00 | | 21 974.00 | 958 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 071.00 | 26 699.00 | 6 467.00 | 892 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 071.00 | 26 699.00 | 6 467.00 | 892 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 681.00 | 476.00 | 555.00 | 681.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 340.00 | 7 197.00 | 7 577.00 | 17 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 930.00 | 26 902.00 | 23 930.00 | 23 930.00 |
6T Sur comptes clients | 181.00 | 63.00 | 181.00 | 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126.00 | 310.00 | | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 237.00 | 27 274.00 | 24 111.00 | 24 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 258.00 | 34 947.00 | 32 244.00 | 42 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 471.00 | 31 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 476.00 | 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 718.00 | 337 718.00 | | 337 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
UX Autres créances clients | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VC Groupe et associés | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 972 503.00 | 972 503.00 | | 972 503.00 |
VP Divers | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 104.00 | 63 104.00 | | 63 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 576.00 | 166 860.00 | 65 716.00 | 232 576.00 |
VW T.V.A. | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 142.00 | 1 496 142.00 | | 1 496 142.00 |