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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 927.00 | 473 096.00 | 148 831.00 | 621 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 280.00 | 333 885.00 | 81 395.00 | 415 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 287.00 | | 67 287.00 | 67 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 494.00 | 806 981.00 | 697 513.00 | 1 504 494.00 |
BT Marchandises | 808 632.00 | 16 537.00 | 792 095.00 | 808 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 464.00 | 162.00 | 58 302.00 | 58 464.00 |
BZ Autres créances | 32 381.00 | 454.00 | 31 927.00 | 32 381.00 |
CF Disponibilités | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 816.00 | 17 153.00 | 948 663.00 | 965 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 310.00 | 824 135.00 | 1 646 176.00 | 2 470 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -101 081.00 | | | -101 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 393.00 | -101 081.00 | | -51 393.00 |
DK Provisions réglementées | 1 236.00 | 6 300.00 | | 1 236.00 |
DL TOTAL (I) | 49 765.00 | 106 221.00 | | 49 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 225.00 | 42 741.00 | | 47 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 225.00 | 42 741.00 | | 47 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 91.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 135.00 | 1 102 546.00 | | 943 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 304.00 | 364 482.00 | | 387 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 603.00 | 183 394.00 | | 212 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 728.00 | 1 658.00 | | 5 728.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 917.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 186.00 | 1 653 088.00 | | 1 549 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 176.00 | 1 802 050.00 | | 1 646 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 752 055.00 | | 3 752 055.00 | 3 752 055.00 |
FG Production vendue services | 125 504.00 | | 125 504.00 | 125 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 559.00 | | 3 877 559.00 | 3 877 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 215 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 196.00 | |
GE Autres charges | | | 4 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 683.00 | 925.00 | | 5 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 638.00 | 925.00 | | 20 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 790.00 | 82.00 | | 18 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619.00 | 2 592.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 409.00 | 2 674.00 | | 19 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 229.00 | -1 748.00 | | 1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 593.00 | -17 412.00 | | -11 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 138.00 | 4 154 670.00 | | 4 026 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 531.00 | 4 255 751.00 | | 4 077 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 393.00 | -101 081.00 | | -51 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 113.00 | | 15 136.00 | 1 494 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 755.00 | 1 504 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 755.00 | 1 037 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 030.00 | | 14 932.00 | 1 027 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 083.00 | | 204.00 | 67 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 813.00 | 83 924.00 | 4 755.00 | 727 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 813.00 | 83 924.00 | 4 755.00 | 727 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 300.00 | 619.00 | 5 683.00 | 6 300.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 741.00 | 10 196.00 | 5 712.00 | 42 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 028.00 | 16 537.00 | 15 028.00 | 15 028.00 |
6T Sur comptes clients | 552.00 | 162.00 | 552.00 | 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 484.00 | 62.00 | 93.00 | 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 064.00 | 16 761.00 | 15 673.00 | 16 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 105.00 | 27 577.00 | 27 068.00 | 65 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 957.00 | 21 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 619.00 | 5 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 304.00 | 387 304.00 | | 387 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 419.00 | 104 419.00 | | 104 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 287.00 | | 67 287.00 | 67 287.00 |
UX Autres créances clients | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VC Groupe et associés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 943 135.00 | 943 135.00 | | 943 135.00 |
VP Divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 121.00 | 92 834.00 | 67 287.00 | 160 121.00 |
VW T.V.A. | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 186.00 | 1 549 186.00 | | 1 549 186.00 |