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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 011.00 | 10 451.00 | 5 559.00 | 16 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 997.00 | 9 010.00 | 6 986.00 | 15 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 058.00 | 19 462.00 | 13 596.00 | 33 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BN En cours de production de biens | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 508.00 | 38 000.00 | 364 508.00 | 402 508.00 |
BZ Autres créances | 39 526.00 | | 39 526.00 | 39 526.00 |
CF Disponibilités | 41 261.00 | | 41 261.00 | 41 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 360.00 | 38 000.00 | 460 360.00 | 498 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 419.00 | 57 462.00 | 473 956.00 | 531 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 223 263.00 | | | 223 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
DL TOTAL (I) | 312 123.00 | | | 312 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 934.00 | | | 109 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 832.00 | | | 161 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 956.00 | | | 473 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 244.00 | | | 152 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 939.00 | 4 178.00 | 4 654.00 | 19 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 939.00 | 4 178.00 | 4 654.00 | 19 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 934.00 | 109 934.00 | | 109 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 332.00 | 4 205.00 | 2 128.00 | 6 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 607.00 | 444 557.00 | 1 050.00 | 445 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 372.00 | 152 244.00 | 2 128.00 | 154 372.00 |