| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 935.00 | 13 014.00 | 6 920.00 | 19 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 399.00 | 7 771.00 | 6 627.00 | 14 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 438.00 | 20 785.00 | 14 652.00 | 35 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 276.00 | 38 000.00 | 254 276.00 | 292 276.00 |
BZ Autres créances | 38 355.00 | | 38 355.00 | 38 355.00 |
CF Disponibilités | 95 209.00 | | 95 209.00 | 95 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 384.00 | 38 000.00 | 389 384.00 | 427 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 823.00 | 58 785.00 | 404 037.00 | 462 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 661.00 | | | 229 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 002.00 | | | -44 002.00 |
DL TOTAL (I) | 295 659.00 | | | 295 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 378.00 | | | 108 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 037.00 | | | 404 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 917.00 | | | 106 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 519.00 | | 6 937.00 | 31 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 017.00 | 35 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 017.00 | 34 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 519.00 | | 5 833.00 | 31 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 889.00 | 4 914.00 | 3 017.00 | 18 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 889.00 | 4 914.00 | 3 017.00 | 18 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 069.00 | 330 965.00 | 1 104.00 | 332 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 918.00 | 106 918.00 | | 106 918.00 |