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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 952.00 | 13 073.00 | 9 878.00 | 22 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 566.00 | 5 815.00 | 2 750.00 | 8 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 518.00 | 18 889.00 | 12 629.00 | 31 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 083.00 | 38 000.00 | 237 083.00 | 275 083.00 |
BZ Autres créances | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
CF Disponibilités | 229 219.00 | | 229 219.00 | 229 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 364.00 | 38 000.00 | 521 364.00 | 559 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 882.00 | 56 889.00 | 533 993.00 | 590 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 235 123.00 | | | 235 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
DL TOTAL (I) | 339 661.00 | | | 339 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 169.00 | | | 126 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 331.00 | | | 194 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 993.00 | | | 533 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 871.00 | | | 192 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 462.00 | 3 918.00 | 4 492.00 | 19 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 462.00 | 3 918.00 | 4 492.00 | 19 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 169.00 | 126 169.00 | | 126 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
UX Autres créances clients | 275 083.00 | | | 275 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VP Divers | 53 522.00 | | | 53 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 939.00 | 328 939.00 | | 328 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 871.00 | 192 871.00 | | 192 871.00 |