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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 426.00 | 15 162.00 | 6 263.00 | 21 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 720.00 | 5 673.00 | 7 046.00 | 12 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 250.00 | 20 836.00 | 14 414.00 | 35 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 528.00 | 38 000.00 | 460 528.00 | 498 528.00 |
BZ Autres créances | 73 455.00 | | 73 455.00 | 73 455.00 |
CF Disponibilités | 181 755.00 | | 181 755.00 | 181 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 679.00 | 38 000.00 | 720 679.00 | 758 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 930.00 | 58 836.00 | 735 094.00 | 793 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 661.00 | | | 229 661.00 |
DH Report à nouveau | -44 002.00 | | | -44 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
DL TOTAL (I) | 324 241.00 | | | 324 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 082.00 | | | 310 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 504.00 | | | 91 504.00 |
EA Autres dettes | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 852.00 | | | 410 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 094.00 | | | 735 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 391.00 | | | 409 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 438.00 | | 12 442.00 | 35 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 629.00 | | 35 251.00 | 12 629.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 629.00 | | 34 147.00 | 12 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 334.00 | | 12 442.00 | 34 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 786.00 | 5 045.00 | 4 995.00 | 20 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 786.00 | 5 045.00 | 4 995.00 | 20 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 082.00 | 310 082.00 | | 310 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 505.00 | 91 505.00 | | 91 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 498 529.00 | 498 529.00 | | 498 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 456.00 | 73 456.00 | | 73 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 873.00 | 574 769.00 | 1 104.00 | 575 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 392.00 | 409 392.00 | | 409 392.00 |