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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 387.00 | 20 334.00 | 6 053.00 | 26 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 312.00 | 9 920.00 | 7 392.00 | 17 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 803.00 | 30 253.00 | 14 549.00 | 44 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 631.00 | 38 000.00 | 333 631.00 | 371 631.00 |
BZ Autres créances | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
CF Disponibilités | 109 366.00 | | 109 366.00 | 109 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 116.00 | 38 000.00 | 484 116.00 | 522 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 918.00 | 68 253.00 | 498 665.00 | 566 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 662.00 | | | 229 662.00 |
DH Report à nouveau | -7 047.00 | | | -7 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 738.00 | | | -60 738.00 |
DL TOTAL (I) | 271 877.00 | | | 271 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 172.00 | | | 128 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 788.00 | | | 226 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 665.00 | | | 498 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 564.00 | | | 183 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 093.00 | | 6 606.00 | 37 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 093.00 | | 6 606.00 | 37 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 128.00 | 5 126.00 | | 25 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 128.00 | 5 126.00 | | 25 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 172.00 | 128 172.00 | | 128 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 309 871.00 | 309 871.00 | | 309 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 760.00 | | 61 760.00 | 61 760.00 |
VB T. V. A. | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 236.00 | 41 764.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 055.00 | 347 191.00 | 62 864.00 | 410 055.00 |
VW T.V.A. | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 327.00 | 183 564.00 | 41 764.00 | 225 327.00 |