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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 371.00 | 17 725.00 | 6 646.00 | 24 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 720.00 | 7 402.00 | 5 318.00 | 12 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 196.00 | 25 127.00 | 13 069.00 | 38 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 436.00 | 38 000.00 | 292 436.00 | 330 436.00 |
BZ Autres créances | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
CF Disponibilités | 316 431.00 | | 316 431.00 | 316 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 378.00 | 38 000.00 | 653 378.00 | 691 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 575.00 | 63 127.00 | 666 447.00 | 729 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 661.00 | | | 229 661.00 |
DH Report à nouveau | -15 420.00 | | | -15 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
DL TOTAL (I) | 332 614.00 | | | 332 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 138.00 | | | 100 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | | | 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 351.00 | | | 161 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 339.00 | | | 70 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 832.00 | | | 333 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 447.00 | | | 666 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 372.00 | | | 282 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 251.00 | | 2 946.00 | 35 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 147.00 | | 2 946.00 | 34 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 836.00 | 4 291.00 | | 20 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 836.00 | 4 291.00 | | 20 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 352.00 | 161 352.00 | | 161 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 330 437.00 | 330 437.00 | | 330 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 340.00 | 70 340.00 | | 70 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 356.00 | 372 252.00 | 1 104.00 | 373 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 372.00 | 282 372.00 | 50 000.00 | 332 372.00 |