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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 804.00 | 7 768.00 | 4 036.00 | 11 804.00 |
AH Fonds commercial | 4 960 000.00 | | 4 960 000.00 | 4 960 000.00 |
AP Constructions | 3 251 698.00 | 2 857 683.00 | 394 015.00 | 3 251 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 234.00 | 179 356.00 | 11 878.00 | 191 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 971.00 | 186 987.00 | 25 985.00 | 212 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 632 708.00 | 3 231 795.00 | 5 400 913.00 | 8 632 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
BZ Autres créances | 474 099.00 | | 474 099.00 | 474 099.00 |
CF Disponibilités | 122 912.00 | | 122 912.00 | 122 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 993.00 | | 649 993.00 | 649 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 282 700.00 | 3 231 795.00 | 6 050 906.00 | 9 282 700.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 830.00 | 80 123.00 | | 96 830.00 |
DH Report à nouveau | 1 839 455.00 | 1 522 034.00 | | 1 839 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 072.00 | 334 129.00 | | 105 072.00 |
DL TOTAL (I) | 4 741 357.00 | 4 636 285.00 | | 4 741 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 263.00 | 1 327 021.00 | | 748 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 150.00 | 161 696.00 | | 362 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 467.00 | 17 621.00 | | 37 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 683.00 | 34 856.00 | | 60 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 986.00 | 101 795.00 | | 100 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 549.00 | 1 642 989.00 | | 1 309 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 906.00 | 6 279 274.00 | | 6 050 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 042.00 | | 1 644 042.00 | 1 644 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 042.00 | | 1 644 042.00 | 1 644 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 826.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 564.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 141 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | 3 585.00 | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | 3 585.00 | | 1 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 665.00 | 2 364.00 | | 4 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 665.00 | 2 364.00 | | 4 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 186.00 | 1 222.00 | | -3 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 634.00 | 59 497.00 | | 43 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 360.00 | 2 203 272.00 | | 1 793 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 288.00 | 1 869 143.00 | | 1 688 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 072.00 | 334 129.00 | | 105 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 589 577.00 | | 77 985.00 | 8 589 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 854.00 | | 8 632 708.00 | 34 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 971 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 854.00 | | 3 655 904.00 | 34 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 965 700.00 | | 6 104.00 | 4 965 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 618 876.00 | | 71 882.00 | 3 618 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918 969.00 | 312 826.00 | | 2 918 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796.00 | 3 972.00 | | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915 172.00 | 308 854.00 | | 2 915 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 683.00 | 60 683.00 | | 60 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
UX Autres créances clients | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
VB T. V. A. | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VC Groupe et associés | 425 322.00 | | | 425 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 263.00 | 596 550.00 | 151 713.00 | 748 263.00 |
VI Groupe et associés | 362 150.00 | 362 150.00 | | 362 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 034.00 | | | 578 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
VP Divers | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 328.00 | 512 328.00 | | 512 328.00 |
VW T.V.A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 082.00 | 1 120 368.00 | 151 713.00 | 1 272 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 901.00 | 102 525.00 | | 101 901.00 |
ST Autres comptes | 168 191.00 | 228 469.00 | | 168 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 154.00 | 342 141.00 | | 342 154.00 |
YT Sous‐traitance | 101 464.00 | 123 598.00 | | 101 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 366.00 | 32 684.00 | | 38 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 406.00 | 9 621.00 | | 6 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 206 754.00 | | |