| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
AH Fonds commercial | 4 960 000.00 | | 4 960 000.00 | 4 960 000.00 |
AP Constructions | 3 252 191.00 | 3 039 923.00 | 212 268.00 | 3 252 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 842.00 | 183 513.00 | 5 329.00 | 188 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 635.00 | 193 300.00 | 23 335.00 | 216 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 634 222.00 | 3 425 340.00 | 5 208 881.00 | 8 634 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 217.00 | | 59 217.00 | 59 217.00 |
BZ Autres créances | 584 405.00 | | 584 405.00 | 584 405.00 |
CF Disponibilités | 138 704.00 | | 138 704.00 | 138 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 694.00 | | 801 694.00 | 801 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 435 915.00 | 3 425 340.00 | 6 010 575.00 | 9 435 915.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 084.00 | 96 830.00 | | 102 084.00 |
DH Report à nouveau | 1 939 273.00 | 1 839 455.00 | | 1 939 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 341.00 | 105 072.00 | | 297 341.00 |
DL TOTAL (I) | 5 038 698.00 | 4 741 357.00 | | 5 038 698.00 |
DP Provisions pour risques | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 903.00 | 748 263.00 | | 151 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 606.00 | 362 150.00 | | 463 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 840.00 | 37 467.00 | | 51 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 578.00 | 60 683.00 | | 69 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 049.00 | 100 986.00 | | 198 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 977.00 | 1 309 549.00 | | 934 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 575.00 | 6 050 906.00 | | 6 010 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 780.00 | | 1 910 780.00 | 1 910 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 780.00 | | 1 910 780.00 | 1 910 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 900.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 429.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 143 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 915.00 | 1 479.00 | | 1 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 915.00 | 1 479.00 | | 1 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 745.00 | 4 665.00 | | 3 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 767.00 | 4 665.00 | | 3 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 852.00 | -3 186.00 | | -1 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 880.00 | 43 634.00 | | 136 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 611.00 | 1 793 360.00 | | 2 057 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 270.00 | 1 688 288.00 | | 1 760 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 341.00 | 105 072.00 | | 297 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 632 708.00 | | 33 382.00 | 8 632 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 868.00 | 8 634 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 4 968 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 668.00 | 3 660 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 971 804.00 | | | 4 971 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 655 904.00 | | 33 382.00 | 3 655 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231 795.00 | 225 392.00 | 31 847.00 | 3 231 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 768.00 | 4 036.00 | 3 200.00 | 7 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224 026.00 | 221 357.00 | 28 646.00 | 3 224 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 578.00 | 69 578.00 | | 69 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 859.00 | 68 859.00 | | 68 859.00 |
UX Autres créances clients | 59 217.00 | | | 59 217.00 |
VB T. V. A. | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VC Groupe et associés | 569 229.00 | | | 569 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 903.00 | 151 903.00 | | 151 903.00 |
VI Groupe et associés | 463 606.00 | 463 606.00 | | 463 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 616.00 | | | 595 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 222.00 | 653 222.00 | | 653 222.00 |
VW T.V.A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 137.00 | 883 137.00 | | 883 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 15.00 | | |