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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
AH Fonds commercial | 4 960 000.00 | | 4 960 000.00 | 4 960 000.00 |
AP Constructions | 3 309 082.00 | 3 246 373.00 | 62 709.00 | 3 309 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 372.00 | 191 628.00 | 8 744.00 | 200 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 369.00 | 205 326.00 | 12 044.00 | 217 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 700 427.00 | 3 651 930.00 | 5 048 496.00 | 8 700 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
BZ Autres créances | 1 107 104.00 | | 1 107 104.00 | 1 107 104.00 |
CF Disponibilités | 238 720.00 | | 238 720.00 | 238 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 768.00 | | 1 402 768.00 | 1 402 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 103 195.00 | 3 651 930.00 | 6 451 264.00 | 10 103 195.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 543.00 | 169 543.00 | | 169 543.00 |
DH Report à nouveau | 3 074 056.00 | 3 220 962.00 | | 3 074 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 601.00 | -146 906.00 | | 120 601.00 |
DL TOTAL (I) | 6 064 200.00 | 5 943 599.00 | | 6 064 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 074.00 | 130 038.00 | | 201 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 958.00 | 57 829.00 | | 60 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 192.00 | 66 471.00 | | 74 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 840.00 | 45 399.00 | | 50 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 064.00 | 299 737.00 | | 387 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 451 264.00 | 6 243 337.00 | | 6 451 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 496.00 | | 434 496.00 | 434 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 496.00 | | 434 496.00 | 434 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 569.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 539.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 200 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 072.00 | 1 534.00 | | 5 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 072.00 | 1 534.00 | | 5 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 424.00 | | 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 424.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 512.00 | 1 110.00 | | 4 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 731.00 | 528 328.00 | | 834 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 130.00 | 675 234.00 | | 714 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 601.00 | -146 906.00 | | 120 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 692 234.00 | | 8 193.00 | 8 692 234.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 700 427.00 | | | 8 700 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 968 604.00 | | | 4 968 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 718 630.00 | | 8 193.00 | 3 718 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628 139.00 | 23 792.00 | | 3 628 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619 535.00 | 23 792.00 | | 3 619 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 074.00 | 201 074.00 | | 201 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 192.00 | 74 192.00 | | 74 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
UX Autres créances clients | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
VB T. V. A. | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 355.00 | | | 1 090 355.00 |
VP Divers | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 019.00 | 1 155 019.00 | | 1 155 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 106.00 | 326 106.00 | | 326 106.00 |