| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
AH Fonds commercial | 4 960 000.00 | | 4 960 000.00 | 4 960 000.00 |
AP Constructions | 3 302 928.00 | 3 198 191.00 | 104 737.00 | 3 302 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 460.00 | 187 408.00 | 6 051.00 | 193 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 271.00 | 191 979.00 | 21 291.00 | 213 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 683 263.00 | 3 586 183.00 | 5 097 080.00 | 8 683 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
BZ Autres créances | 914 893.00 | | 914 893.00 | 914 893.00 |
CF Disponibilités | 321 255.00 | | 321 255.00 | 321 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 579.00 | | 1 300 579.00 | 1 300 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 983 843.00 | 3 586 183.00 | 6 397 660.00 | 9 983 843.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 844.00 | 116 952.00 | | 142 844.00 |
DH Report à nouveau | 2 713 694.00 | 2 221 746.00 | | 2 713 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 965.00 | 517 840.00 | | 533 965.00 |
DL TOTAL (I) | 6 090 504.00 | 5 556 538.00 | | 6 090 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | 304 371.00 | | 1 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 997.00 | 30 206.00 | | 76 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 438.00 | 74 737.00 | | 119 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 432.00 | 189 877.00 | | 109 432.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 155.00 | 599 193.00 | | 307 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 397 660.00 | 6 155 732.00 | | 6 397 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 157.00 | 568 987.00 | | 230 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 842.00 | | 2 079 842.00 | 2 079 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 842.00 | | 2 079 842.00 | 2 079 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 934.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 636.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 174 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 934.00 | 20 599.00 | | 4 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | 1 882.00 | | 1 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | 1 882.00 | | 1 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 1.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 1.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 993.00 | 1 880.00 | | 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 524.00 | 217 158.00 | | 225 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 541.00 | 2 250 619.00 | | 2 260 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 575.00 | 1 732 779.00 | | 1 726 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 965.00 | 517 840.00 | | 533 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 645 122.00 | | 43 845.00 | 8 645 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 703.00 | 8 683 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 968 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 703.00 | 3 709 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 968 603.00 | | | 4 968 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 671 518.00 | | 43 845.00 | 3 671 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516 452.00 | 75 434.00 | 5 703.00 | 3 516 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 507 849.00 | 75 434.00 | 5 703.00 | 3 507 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 438.00 | 119 438.00 | | 119 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
VB T. V. A. | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VC Groupe et associés | 900 627.00 | 900 627.00 | | 900 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 637.00 | 54 637.00 | | 54 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 694.00 | 966 694.00 | | 966 694.00 |
VW T.V.A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 157.00 | 230 157.00 | | 230 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 773.00 | 16 730.00 | | 14 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 576.00 | 117 637.00 | | 143 576.00 |
ST Autres comptes | 162 122.00 | 156 574.00 | | 162 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369 119.00 | 358 082.00 | | 369 119.00 |
YT Sous‐traitance | 127 634.00 | 124 750.00 | | 127 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 558.00 | 51 551.00 | | 44 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 068.00 | 27 252.00 | | 27 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 841.00 | 43 982.00 | | 41 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 321.00 | 206 247.00 | | 210 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 144.00 | 113 401.00 | | 115 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 847 011.00 | 808 596.00 | | 847 011.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |