| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
AH Fonds commercial | 4 960 000.00 | | 4 960 000.00 | 4 960 000.00 |
AP Constructions | 3 309 082.00 | 3 230 471.00 | 78 611.00 | 3 309 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 277.00 | 189 344.00 | 6 932.00 | 196 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 271.00 | 199 720.00 | 13 551.00 | 213 271.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 692 234.00 | 3 628 139.00 | 5 064 095.00 | 8 692 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BZ Autres créances | 1 134 087.00 | | 1 134 087.00 | 1 134 087.00 |
CF Disponibilités | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 242.00 | | 1 179 242.00 | 1 179 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 871 475.00 | 3 628 139.00 | 6 243 337.00 | 9 871 475.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 543.00 | 142 844.00 | | 169 543.00 |
DH Report à nouveau | 3 220 962.00 | 2 713 695.00 | | 3 220 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 906.00 | 533 966.00 | | -146 906.00 |
DL TOTAL (I) | 5 943 599.00 | 6 090 505.00 | | 5 943 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 038.00 | 1 234.00 | | 130 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 829.00 | 76 998.00 | | 57 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 471.00 | 119 439.00 | | 66 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 399.00 | 109 432.00 | | 45 399.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 737.00 | 307 156.00 | | 299 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 243 337.00 | 6 397 660.00 | | 6 243 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 906.00 | | 310 906.00 | 310 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 906.00 | | 310 906.00 | 310 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 956.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 927.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 191 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | 1 081.00 | | 1 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | 1 081.00 | | 1 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 87.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 87.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | 994.00 | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 225 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 328.00 | 2 260 541.00 | | 528 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 234.00 | 1 726 575.00 | | 675 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 906.00 | 533 966.00 | | -146 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 683 264.00 | | 8 970.00 | 8 683 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 692 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 968 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 718 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 968 604.00 | | | 4 968 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 709 660.00 | | 8 970.00 | 3 709 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 586 183.00 | 41 956.00 | | 3 586 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 577 579.00 | 41 956.00 | | 3 577 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 038.00 | 130 038.00 | | 130 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 471.00 | 66 471.00 | | 66 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
UX Autres créances clients | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VB T. V. A. | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VC Groupe et associés | 947 445.00 | 947 445.00 | | 947 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
VP Divers | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 094.00 | 1 143 094.00 | | 1 143 094.00 |
VW T.V.A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 908.00 | 241 908.00 | | 241 908.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |