| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
AH Fonds commercial | 4 960 000.00 | | 4 960 000.00 | 4 960 000.00 |
AP Constructions | 3 267 206.00 | 3 133 174.00 | 134 032.00 | 3 267 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 522.00 | 185 403.00 | 5 118.00 | 190 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 791.00 | 189 272.00 | 24 519.00 | 213 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 645 122.00 | 3 516 453.00 | 5 128 669.00 | 8 645 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 547.00 | | 52 547.00 | 52 547.00 |
BZ Autres créances | 737 912.00 | | 737 912.00 | 737 912.00 |
CF Disponibilités | 216 724.00 | | 216 724.00 | 216 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 063.00 | | 1 027 063.00 | 1 027 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 672 185.00 | 3 516 453.00 | 6 155 733.00 | 9 672 185.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 952.00 | 102 084.00 | | 116 952.00 |
DH Report à nouveau | 2 221 746.00 | 1 939 273.00 | | 2 221 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 841.00 | 297 341.00 | | 517 841.00 |
DL TOTAL (I) | 5 556 539.00 | 5 038 698.00 | | 5 556 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151 903.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 372.00 | 463 606.00 | | 304 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 207.00 | 51 840.00 | | 30 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 738.00 | 69 578.00 | | 74 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 878.00 | 198 049.00 | | 189 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 194.00 | 934 977.00 | | 599 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 155 733.00 | 6 010 575.00 | | 6 155 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 034 518.00 | | 2 034 518.00 | 2 034 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 518.00 | | 2 034 518.00 | 2 034 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 967.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 156 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882.00 | 1 915.00 | | 1 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882.00 | 1 915.00 | | 1 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3 745.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3 767.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 881.00 | -1 852.00 | | 1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 158.00 | 136 880.00 | | 217 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 620.00 | 2 057 611.00 | | 2 250 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 779.00 | 1 760 270.00 | | 1 732 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 841.00 | 297 341.00 | | 517 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 634 222.00 | | 25 127.00 | 8 634 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 227.00 | 8 645 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 968 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 227.00 | 3 671 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 968 604.00 | | | 4 968 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660 618.00 | | 25 127.00 | 3 660 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425 340.00 | 102 390.00 | 11 278.00 | 3 425 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416 737.00 | 102 390.00 | 11 278.00 | 3 416 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 372.00 | 304 372.00 | | 304 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 738.00 | 74 738.00 | | 74 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
UX Autres créances clients | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
VB T. V. A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VC Groupe et associés | 725 944.00 | 725 944.00 | | 725 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 713.00 | | | 151 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 970.00 | 77 970.00 | | 77 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 950.00 | 799 950.00 | | 799 950.00 |
VW T.V.A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 987.00 | 568 987.00 | | 568 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |