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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 001.00 | 25 557.00 | 2 444.00 | 28 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 778.00 | | 34 778.00 | 34 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 377.00 | 777 031.00 | 276 346.00 | 1 053 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 769.00 | 191 577.00 | 210 192.00 | 401 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 707.00 | 994 166.00 | 548 541.00 | 1 542 707.00 |
BP En cours de production de services | 185 896.00 | | 185 896.00 | 185 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 451.00 | 28 958.00 | 1 484 494.00 | 1 513 451.00 |
BZ Autres créances | 195 488.00 | | 195 488.00 | 195 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 1 281 653.00 | | 1 281 653.00 | 1 281 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 654.00 | | 222 654.00 | 222 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 144.00 | 28 958.00 | 3 390 187.00 | 3 419 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 851.00 | 1 023 123.00 | 3 938 728.00 | 4 961 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 974 037.00 | 670 792.00 | | 974 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 323.00 | 393 246.00 | | 438 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 361.00 | 1 130 037.00 | | 1 478 361.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 749.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 38 500.00 | 77 000.00 | | 38 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 500.00 | 91 749.00 | | 38 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 326.00 | 377 544.00 | | 488 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 054.00 | 565 612.00 | | 811 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 503.00 | 1 120 198.00 | | 1 055 503.00 |
EA Autres dettes | 61 071.00 | 34 286.00 | | 61 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 331.00 | 70 059.00 | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 867.00 | 2 168 282.00 | | 2 421 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 728.00 | 3 390 068.00 | | 3 938 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 683 550.00 | 1 073 715.00 | 6 757 265.00 | 5 683 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 683 550.00 | 1 073 715.00 | 6 757 265.00 | 5 683 550.00 |
FM Production stockée | | | 100 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 951 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 285 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 151.00 | 17 272.00 | | 24 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 036.00 | 37 140.00 | | 47 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | 3 500.00 | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 486.00 | 40 640.00 | | 49 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 494.00 | 537.00 | | 22 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 708.00 | 17 063.00 | | 5 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 202.00 | 17 600.00 | | 28 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 284.00 | 23 040.00 | | 21 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 404.00 | | | 112 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 783.00 | 145 150.00 | | 196 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 071 284.00 | 5 820 547.00 | | 7 071 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632 961.00 | 5 427 301.00 | | 6 632 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 323.00 | 393 246.00 | | 438 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 896.00 | | 390 540.00 | 1 207 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 24 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 702.00 | 16 028.00 | 1 542 707.00 | 39 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 855.00 | 62 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 702.00 | 12 723.00 | 1 455 146.00 | 39 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 928.00 | | 42 705.00 | 20 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 443.00 | | 343 127.00 | 1 164 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 525.00 | | 4 708.00 | 22 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 751.00 | 207 661.00 | 39 246.00 | 825 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 762.00 | 7 649.00 | 854.00 | 18 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 989.00 | 200 011.00 | 38 392.00 | 806 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 749.00 | | 53 249.00 | 91 749.00 |
6T Sur comptes clients | 54 580.00 | 20 836.00 | 46 458.00 | 54 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 580.00 | 20 836.00 | 46 458.00 | 54 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 329.00 | 20 836.00 | 99 707.00 | 146 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 836.00 | 99 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 054.00 | 811 054.00 | | 811 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 134.00 | 369 134.00 | | 369 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 260.00 | 227 260.00 | | 227 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 940.00 | | | 1 468 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227 260.00 | | | 227 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 511.00 | | | 44 511.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VC Groupe et associés | 583.00 | | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 805.00 | 122 313.00 | 319 666.00 | 487 805.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 713.00 | | | 118 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 067.00 | 66 067.00 | | 66 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 635.00 | 1 931 593.00 | 15 042.00 | 1 946 635.00 |
VW T.V.A. | 393 042.00 | 393 042.00 | | 393 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 867.00 | 2 056 375.00 | 319 666.00 | 2 421 867.00 |