| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556 698.00 | 506 033.00 | 50 665.00 | 556 698.00 |
AH Fonds commercial | 121 046.00 | | 121 046.00 | 121 046.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | 9 944.00 | 56.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 359 764.00 | 318 390.00 | 41 374.00 | 359 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 184 810.00 | 3 482 136.00 | 1 702 674.00 | 5 184 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 845.00 | 901 957.00 | 250 888.00 | 1 152 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 522 578.00 | 283 610.00 | 238 968.00 | 522 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778 832.00 | | 778 832.00 | 778 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 592 794.00 | 7 025 406.00 | 3 567 389.00 | 10 592 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887 871.00 | | 887 871.00 | 887 871.00 |
BN En cours de production de biens | 241 452.00 | | 241 452.00 | 241 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 468.00 | | 109 468.00 | 109 468.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 255 534.00 | 91 638.00 | 7 163 896.00 | 7 255 534.00 |
BZ Autres créances | 2 768 089.00 | | 2 768 089.00 | 2 768 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 469.00 | | 64 469.00 | 64 469.00 |
CF Disponibilités | 558 702.00 | | 558 702.00 | 558 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 011.00 | | 111 011.00 | 111 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 027 020.00 | 91 638.00 | 11 935 382.00 | 12 027 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 619 814.00 | 7 117 044.00 | 15 502 771.00 | 22 619 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 1 483 723.00 | 1 473 723.00 | 10 000.00 | 1 483 723.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 412 754.00 | 49 613.00 | 363 141.00 | 412 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 60 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512 957.00 | 1 676 872.00 | | 512 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 121 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 163.00 | 654 614.00 | | -762 163.00 |
DK Provisions réglementées | 4 060.00 | 6 680.00 | | 4 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 854.00 | 3 525 637.00 | | 2 260 854.00 |
DN Avances conditionnées | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DO TOTAL (II) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DP Provisions pour risques | 38 311.00 | 170 355.00 | | 38 311.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 38 311.00 | 186 355.00 | | 38 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 960 657.00 | 1 993 506.00 | | 2 960 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 392.00 | 1 693 118.00 | | 1 145 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 532.00 | 254 974.00 | | 459 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 903.00 | 2 937 537.00 | | 4 103 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364 903.00 | 2 528 535.00 | | 2 364 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
EA Autres dettes | 1 974 383.00 | 413 219.00 | | 1 974 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 721.00 | 6 385.00 | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 013 486.00 | 9 829 270.00 | | 13 013 486.00 |
ED (V) | -4 880.00 | 15.00 | | -4 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 502 771.00 | 13 541 277.00 | | 15 502 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 621 172.00 | 8 882 677.00 | | 10 621 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 112.00 | 802 330.00 | | 550 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 145 392.00 | | | 1 145 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 010.00 | 10 511.00 | 310 521.00 | 300 010.00 |
FD Production vendue biens | 1 688 765.00 | 782 109.00 | 2 470 875.00 | 1 688 765.00 |
FG Production vendue services | 11 612 370.00 | 1 932 704.00 | 13 545 074.00 | 11 612 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 601 146.00 | 2 725 324.00 | 16 326 470.00 | 13 601 146.00 |
FM Production stockée | | | -58 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | 172 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 684 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 735 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 300 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 986 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 658.00 | |
GE Autres charges | | | 222 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 717 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 033 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 524 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 477 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 120 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 605.00 | 134 596.00 | | 6 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 968.00 | 3 173.00 | | 394 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 620.00 | 7 628.00 | | 2 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 193.00 | 145 397.00 | | 404 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 700.00 | 32 569.00 | | 6 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 139.00 | 59 303.00 | | 19 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 140.00 | 129 277.00 | | 86 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 053.00 | 16 120.00 | | 318 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 060.00 | -34 969.00 | | -40 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 627 947.00 | 9 885 794.00 | | 17 627 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 390 110.00 | 9 231 180.00 | | 18 390 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -762 163.00 | 654 614.00 | | -762 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 510 634.00 | | 1 564 091.00 | 9 510 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 430.00 | | 172 324.00 | 240 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 509.00 | 2 794 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 931.00 | 10 592 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 412 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 422.00 | 6 707 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 151.00 | | 102 593.00 | 575 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 193 309.00 | | 805 531.00 | 6 193 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501 744.00 | | 483 643.00 | 2 501 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 857 026.00 | 663 636.00 | 252 589.00 | 4 857 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 601.00 | 41 012.00 | | 8 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 897.00 | 59 136.00 | | 446 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 401 529.00 | 563 488.00 | 252 589.00 | 4 401 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 680.00 | | 2 620.00 | 6 680.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 355.00 | | 148 044.00 | 186 355.00 |
6T Sur comptes clients | 69 245.00 | 34 658.00 | 12 265.00 | 69 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 874 306.00 | 511 817.00 | 537 152.00 | 1 874 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 067 342.00 | 511 817.00 | 687 817.00 | 2 067 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 658.00 | 160 310.00 | |
UG ‐ Financières | | 477 159.00 | 524 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 903.00 | 4 103 903.00 | | 4 103 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 401.00 | 613 401.00 | | 613 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 437.00 | 618 437.00 | | 618 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959 388.00 | 1 959 388.00 | | 1 959 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 522 578.00 | | 522 578.00 | 522 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778 832.00 | | 778 832.00 | 778 832.00 |
UX Autres créances clients | 7 255 534.00 | 7 255 534.00 | | 7 255 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 527 451.00 | 527 451.00 | | 527 451.00 |
VC Groupe et associés | 619 247.00 | 619 247.00 | | 619 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 112.00 | 550 112.00 | | 550 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410 545.00 | 477 762.00 | 1 582 783.00 | 2 410 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 392.00 | 1 145 392.00 | | 1 145 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 239.00 | | | 490 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 652.00 | 145 652.00 | | 145 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552 513.00 | 1 552 513.00 | | 1 552 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 011.00 | 111 011.00 | | 111 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 436 045.00 | 10 134 635.00 | 1 301 410.00 | 11 436 045.00 |
VW T.V.A. | 1 002 408.00 | 1 002 408.00 | | 1 002 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 553 954.00 | 10 621 172.00 | 1 582 783.00 | 12 553 954.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |