| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 111.00 | 35 547.00 | 32 565.00 | 68 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 563.00 | 904 324.00 | 533 239.00 | 1 437 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 570.00 | 267 726.00 | 283 844.00 | 551 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 218.00 | 1 207 597.00 | 880 622.00 | 2 088 218.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 941.00 | 11 502.00 | 2 372 438.00 | 2 383 941.00 |
BZ Autres créances | 364 785.00 | | 364 785.00 | 364 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 770 322.00 | | 770 322.00 | 770 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 729.00 | | 255 729.00 | 255 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 779.00 | 11 502.00 | 3 783 277.00 | 3 794 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 997.00 | 1 219 099.00 | 4 663 898.00 | 5 882 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 212 361.00 | 974 037.00 | | 1 212 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 110.00 | 438 323.00 | | 109 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 471.00 | 1 478 361.00 | | 1 387 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | 38 500.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 38 500.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 444.00 | 488 326.00 | | 1 005 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 063.00 | 583.00 | | 51 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 392.00 | 811 054.00 | | 1 048 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 655.00 | 1 055 503.00 | | 1 020 655.00 |
EA Autres dettes | 88 613.00 | 61 071.00 | | 88 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 261.00 | 5 331.00 | | 46 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 427.00 | 2 421 867.00 | | 3 260 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 898.00 | 3 938 728.00 | | 4 663 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 473.00 | 2 056 375.00 | | 2 629 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 308 865.00 | 614 801.00 | 6 923 666.00 | 6 308 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 308 865.00 | 614 801.00 | 6 923 666.00 | 6 308 865.00 |
FM Production stockée | | | -185 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 069 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 528 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 223 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 322.00 | |
GE Autres charges | | | 11 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 881 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 734.00 | 47 036.00 | | 4 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 148.00 | 2 450.00 | | 23 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 882.00 | 49 486.00 | | 27 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 192.00 | 22 494.00 | | 80 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 985.00 | 5 708.00 | | 20 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 177.00 | 28 202.00 | | 101 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 295.00 | 21 284.00 | | -73 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 112 404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 196 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 103 239.00 | 7 071 284.00 | | 7 103 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 994 129.00 | 6 632 961.00 | | 6 994 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 110.00 | 438 323.00 | | 109 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 707.00 | | 555 323.00 | 1 542 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 812.00 | 30 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 812.00 | 2 088 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 989 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 778.00 | | 5 333.00 | 62 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 146.00 | | 533 988.00 | 1 455 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 783.00 | | 16 003.00 | 24 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 166.00 | 213 431.00 | | 994 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 557.00 | 9 989.00 | | 25 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 609.00 | 203 442.00 | | 968 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 500.00 | | 22 500.00 | 38 500.00 |
6T Sur comptes clients | 28 958.00 | 5 322.00 | 22 778.00 | 28 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 958.00 | 5 322.00 | 22 778.00 | 28 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 458.00 | 5 322.00 | 45 278.00 | 67 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 322.00 | 45 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 392.00 | 1 048 392.00 | | 1 048 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 770.00 | 282 770.00 | | 282 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 942.00 | 255 942.00 | | 255 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 613.00 | 88 613.00 | | 88 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 261.00 | 46 261.00 | | 46 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 370 138.00 | | | 2 370 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
VB T. V. A. | 96 147.00 | | | 96 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 715.00 | 200 715.00 | | 200 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 729.00 | 173 774.00 | 515 646.00 | 804 729.00 |
VI Groupe et associés | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 413.00 | | | 467 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 489.00 | | | 150 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 789.00 | | | 223 789.00 |
VP Divers | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 415.00 | 68 415.00 | | 68 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 729.00 | | | 255 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025 686.00 | 3 004 455.00 | 21 231.00 | 3 025 686.00 |
VW T.V.A. | 413 528.00 | 413 528.00 | | 413 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 427.00 | 2 629 473.00 | 515 646.00 | 3 260 427.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |