| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 987.00 | 376 654.00 | 38 333.00 | 414 987.00 |
AH Fonds commercial | 121 046.00 | | 121 046.00 | 121 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 231.00 | | 370 231.00 | 370 231.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 40 837.00 | 38 965.00 | 1 872.00 | 40 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 405 430.00 | 3 842 649.00 | 1 562 780.00 | 5 405 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 473.00 | 848 051.00 | 213 422.00 | 1 061 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069 287.00 | | 1 069 287.00 | 1 069 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 260 057.00 | 5 161 756.00 | 5 098 301.00 | 10 260 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 776.00 | | 106 776.00 | 106 776.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 004 131.00 | 117 085.00 | 6 887 046.00 | 7 004 131.00 |
BZ Autres créances | 4 322 611.00 | | 4 322 611.00 | 4 322 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 195.00 | | 65 195.00 | 65 195.00 |
CF Disponibilités | 476 082.00 | | 476 082.00 | 476 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 728.00 | | 122 728.00 | 122 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 104 159.00 | 117 085.00 | 11 987 075.00 | 12 104 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 364 216.00 | 5 278 841.00 | 17 085 376.00 | 22 364 216.00 |
CU Autres participations | 1 640 450.00 | | 1 640 450.00 | 1 640 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 468.00 | 55 438.00 | 71 030.00 | 126 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 620 000.00 | 2 500 000.00 | | 3 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512 957.00 | 512 957.00 | | 512 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -762 163.00 | | | -762 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 605 066.00 | -762 163.00 | | -2 605 066.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 060.00 | | |
DL TOTAL (I) | 771 728.00 | 2 260 854.00 | | 771 728.00 |
DN Avances conditionnées | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DO TOTAL (II) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DP Provisions pour risques | 61 532.00 | 38 311.00 | | 61 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 532.00 | 38 311.00 | | 61 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 880 094.00 | 2 960 657.00 | | 4 880 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 374.00 | 1 145 392.00 | | 34 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 340.00 | 459 532.00 | | 33 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 057 279.00 | 4 103 903.00 | | 5 057 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 403 208.00 | 2 364 903.00 | | 3 403 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
EA Autres dettes | 2 645 883.00 | 1 974 383.00 | | 2 645 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 943.00 | 2 721.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 057 116.00 | 13 013 486.00 | | 16 057 116.00 |
ED (V) | | -4 880.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 085 376.00 | 15 502 771.00 | | 17 085 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 969 522.00 | 10 621 172.00 | | 13 969 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651 453.00 | 550 112.00 | | 651 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 207.00 | | 838 207.00 | 838 207.00 |
FD Production vendue biens | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
FG Production vendue services | 13 285 681.00 | -88 971.00 | 13 196 711.00 | 13 285 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 124 543.00 | -88 971.00 | 14 035 572.00 | 14 124 543.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 370 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 406 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 476 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 137 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 971 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 695.00 | |
GE Autres charges | | | 333 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 899 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 493 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 556 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 069.00 | 6 605.00 | | 29 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 396.00 | 394 968.00 | | 3 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 016.00 | 2 620.00 | | 48 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 481.00 | 404 193.00 | | 80 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 098.00 | 67 001.00 | | 29 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 012.00 | 19 139.00 | | 72 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 110.00 | 86 140.00 | | 161 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 630.00 | 318 053.00 | | -80 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 822.00 | -40 060.00 | | -31 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 519 421.00 | 17 627 947.00 | | 15 519 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 124 488.00 | 18 390 110.00 | | 18 124 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 605 066.00 | -762 163.00 | | -2 605 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 592 794.00 | | 2 873 683.00 | 10 592 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 412 754.00 | | 3 400.00 | 412 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | 2 067 762.00 | 2 719 585.00 | 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 823.00 | 3 205 598.00 | 10 260 057.00 | 823.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 289 686.00 | 126 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163 136.00 | 906 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685 014.00 | 6 507 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 744.00 | | 391 656.00 | 677 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 707 419.00 | | 485 335.00 | 6 707 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794 878.00 | | 1 993 292.00 | 2 794 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 268 073.00 | 695 654.00 | 801 971.00 | 5 268 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 613.00 | 25 400.00 | 19 575.00 | 49 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 033.00 | 32 273.00 | 161 653.00 | 506 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712 427.00 | 637 980.00 | 620 743.00 | 4 712 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 311.00 | 61 532.00 | 38 311.00 | 38 311.00 |
6T Sur comptes clients | 91 638.00 | 116 695.00 | 91 248.00 | 91 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 848 971.00 | 116 695.00 | 1 848 581.00 | 1 848 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 891 341.00 | 178 227.00 | 1 890 951.00 | 1 891 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 695.00 | 55.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 38.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 057 279.00 | 5 057 279.00 | | 5 057 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057 502.00 | 1 057 502.00 | | 1 057 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106 438.00 | 1 106 438.00 | | 1 106 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632 704.00 | 2 632 704.00 | | 2 632 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069 287.00 | | 1 069 287.00 | 1 069 287.00 |
UX Autres créances clients | 7 004 131.00 | 7 004 131.00 | | 7 004 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161 776.00 | 161 776.00 | | 161 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
VB T. V. A. | 609 166.00 | 609 166.00 | | 609 166.00 |
VC Groupe et associés | 2 636 310.00 | 2 636 310.00 | | 2 636 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 453.00 | 651 453.00 | | 651 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 228 640.00 | 2 202 887.00 | 1 837 594.00 | 4 228 640.00 |
VI Groupe et associés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 789.00 | | | 231 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VP Divers | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 345.00 | 217 345.00 | | 217 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 988.00 | 847 988.00 | | 847 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 728.00 | 122 728.00 | | 122 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 518 757.00 | 11 449 470.00 | 1 069 287.00 | 12 518 757.00 |
VW T.V.A. | 1 035 102.00 | 1 035 102.00 | | 1 035 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 023 775.00 | 13 969 522.00 | 1 866 094.00 | 16 023 775.00 |