| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 151.00 | 446 897.00 | 108 254.00 | 555 151.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | 8 694.00 | 1 306.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 359 764.00 | 300 009.00 | 59 755.00 | 359 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 772 032.00 | 3 278 632.00 | 1 493 400.00 | 4 772 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 513.00 | 814 193.00 | 237 319.00 | 1 051 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 828 497.00 | 808 497.00 | 20 000.00 | 828 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 700.00 | | 465 700.00 | 465 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 510 634.00 | 6 662 087.00 | 2 848 547.00 | 9 510 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782 263.00 | | 782 263.00 | 782 263.00 |
BN En cours de production de biens | 312 648.00 | | 312 648.00 | 312 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 422.00 | | 96 422.00 | 96 422.00 |
BT Marchandises | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 190 078.00 | 69 245.00 | 7 120 832.00 | 7 190 078.00 |
BZ Autres créances | 1 795 660.00 | | 1 795 660.00 | 1 795 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 469.00 | | 74 469.00 | 74 469.00 |
CF Disponibilités | 418 876.00 | | 418 876.00 | 418 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 926.00 | | 79 926.00 | 79 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 761 975.00 | 69 245.00 | 10 692 730.00 | 10 761 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 272 610.00 | 6 731 333.00 | 13 541 277.00 | 20 272 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 1 197 804.00 | 996 564.00 | 201 240.00 | 1 197 804.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 240 430.00 | 8 601.00 | 231 829.00 | 240 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 676 872.00 | | | 1 676 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 471.00 | 1 212 361.00 | | 1 121 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 614.00 | 109 110.00 | | 654 614.00 |
DK Provisions réglementées | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 637.00 | 1 387 471.00 | | 3 525 637.00 |
DN Avances conditionnées | 165 589.00 | | | 165 589.00 |
DO TOTAL (II) | 165 589.00 | | | 165 589.00 |
DP Provisions pour risques | 170 355.00 | | | 170 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 355.00 | 16 000.00 | | 186 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993 506.00 | 1 005 444.00 | | 1 993 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 529.00 | 51 063.00 | | 1 527 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 974.00 | | | 254 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 537.00 | 1 048 392.00 | | 2 937 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 528 535.00 | 1 020 655.00 | | 2 528 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EA Autres dettes | 413 219.00 | 88 613.00 | | 413 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 385.00 | 46 261.00 | | 6 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 663 681.00 | 3 260 427.00 | | 9 663 681.00 |
ED (V) | 15.00 | | | 15.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 541 277.00 | 4 663 898.00 | | 13 541 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 882 677.00 | 2 629 473.00 | | 8 882 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 22 760.00 | 22 760.00 | |
FD Production vendue biens | 571 104.00 | 558 625.00 | 1 129 729.00 | 571 104.00 |
FG Production vendue services | 8 164 121.00 | 169 385.00 | 8 333 506.00 | 8 164 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 735 224.00 | 750 770.00 | 9 485 994.00 | 8 735 224.00 |
FM Production stockée | | | -62 769.00 | |
FN Production immobilisée | | | 252 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 736 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 198 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 759 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 12 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 105 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 596.00 | 4 734.00 | | 134 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 173.00 | 23 148.00 | | 3 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 397.00 | 27 882.00 | | 145 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 569.00 | 80 192.00 | | 32 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 303.00 | 20 985.00 | | 59 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 278.00 | 101 177.00 | | 129 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 120.00 | -73 295.00 | | 16 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 969.00 | | | -34 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 885 794.00 | 7 103 239.00 | | 9 885 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 231 180.00 | 6 994 129.00 | | 9 231 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 614.00 | 109 110.00 | | 654 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 218.00 | | 7 579 410.00 | 2 088 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240 430.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 433.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 434.00 | 2 501 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 994.00 | 9 510 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 575 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 760.00 | 6 193 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 111.00 | | 507 839.00 | 68 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 133.00 | | 4 357 936.00 | 1 989 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 974.00 | | 2 473 205.00 | 30 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 597.00 | 3 718 991.00 | 69 561.00 | 1 207 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 601.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 547.00 | 411 690.00 | 340.00 | 35 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 050.00 | 3 298 699.00 | 69 221.00 | 1 172 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 808 497.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 308.00 | 7 628.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 170 355.00 | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 502.00 | 61 175.00 | 3 432.00 | 11 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 502.00 | 1 866 236.00 | 3 432.00 | 11 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 502.00 | 2 050 899.00 | 11 060.00 | 27 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | 3 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 405.00 | 7 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 537.00 | 2 937 537.00 | | 2 937 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 300.00 | 590 300.00 | | 590 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 907.00 | 743 907.00 | | 743 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 194.00 | 668 194.00 | | 668 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 828 497.00 | 828 497.00 | | 828 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 700.00 | | 465 700.00 | 465 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 082 611.00 | 7 082 611.00 | | 7 082 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 467.00 | 107 467.00 | | 107 467.00 |
VB T. V. A. | 436 986.00 | 436 986.00 | | 436 986.00 |
VC Groupe et associés | 297 255.00 | 297 255.00 | | 297 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 820.00 | 802 820.00 | | 802 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 686.00 | 409 683.00 | 747 910.00 | 1 190 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 527 529.00 | 1 527 529.00 | | 1 527 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 807.00 | | | 451 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 607.00 | 103 607.00 | | 103 607.00 |
VP Divers | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 232.00 | 183 232.00 | | 183 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 948.00 | 947 948.00 | | 947 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 926.00 | 79 926.00 | | 79 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 363 709.00 | 9 898 009.00 | 465 700.00 | 10 363 709.00 |
VW T.V.A. | 1 011 097.00 | 1 011 097.00 | | 1 011 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 663 681.00 | 8 882 677.00 | 747 910.00 | 9 663 681.00 |