| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 011.00 | 331 189.00 | 52 823.00 | 384 011.00 |
AH Fonds commercial | 121 046.00 | | 121 046.00 | 121 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 703.00 | | 89 703.00 | 89 703.00 |
AP Constructions | 40 837.00 | 39 872.00 | 965.00 | 40 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 679 913.00 | 4 365 299.00 | 1 314 614.00 | 5 679 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 189.00 | 522 114.00 | 161 075.00 | 683 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BF Prêts | 1 947 662.00 | | 1 947 662.00 | 1 947 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837 871.00 | | 837 871.00 | 837 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 954 535.00 | 5 342 624.00 | 4 611 910.00 | 9 954 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 127.00 | | 90 127.00 | 90 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 244 751.00 | 248 303.00 | 4 996 448.00 | 5 244 751.00 |
BZ Autres créances | 3 954 121.00 | 328 268.00 | 3 625 853.00 | 3 954 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
CF Disponibilités | 249 533.00 | | 249 533.00 | 249 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 232.00 | | 137 232.00 | 137 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 739 139.00 | 576 571.00 | 9 162 569.00 | 9 739 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 693 674.00 | 5 919 195.00 | 13 774 479.00 | 19 693 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 837 871.00 | | | 837 871.00 |
CU Autres participations | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 153 612.00 | 84 150.00 | 69 462.00 | 153 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 620 000.00 | 3 620 000.00 | | 3 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512 957.00 | 512 957.00 | | 512 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 367 229.00 | -762 163.00 | | -3 367 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 738.00 | -2 605 066.00 | | -480 738.00 |
DL TOTAL (I) | 290 990.00 | 771 728.00 | | 290 990.00 |
DN Avances conditionnées | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DO TOTAL (II) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DP Provisions pour risques | 196 198.00 | 61 532.00 | | 196 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 198.00 | 61 532.00 | | 196 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 854 734.00 | 4 880 094.00 | | 4 854 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | 34 374.00 | | 28 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 966.00 | 33 340.00 | | 15 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483 754.00 | 5 057 279.00 | | 3 483 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 503 923.00 | 5 030 242.00 | | 4 503 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 407.00 | 1 995.00 | | 22 407.00 |
EA Autres dettes | 67 823.00 | 1 018 849.00 | | 67 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 185.00 | 943.00 | | 115 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 092 291.00 | 16 057 116.00 | | 13 092 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 774 479.00 | 17 085 376.00 | | 13 774 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 789 168.00 | 13 969 522.00 | | 9 789 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078 397.00 | 651 453.00 | | 1 078 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 258.00 | | 842 258.00 | 842 258.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 380 146.00 | 644 291.00 | 15 024 438.00 | 14 380 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 222 404.00 | 644 291.00 | 15 866 696.00 | 15 222 404.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 698 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 106 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 522 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 665 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 148 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 951.00 | 29 069.00 | | 11 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 982 041.00 | 3 396.00 | | 1 982 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 532.00 | 48 016.00 | | 75 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 069 523.00 | 80 481.00 | | 2 069 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 021.00 | 29 098.00 | | 282 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 083 901.00 | 72 012.00 | | 2 083 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706 584.00 | 60 000.00 | | 706 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 072 505.00 | 161 110.00 | | 3 072 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002 982.00 | -80 630.00 | | -1 002 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 841 254.00 | 15 519 421.00 | | 18 841 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 321 993.00 | 18 124 488.00 | | 19 321 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 738.00 | -2 605 066.00 | | -480 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 260 057.00 | | 2 158 217.00 | 10 260 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 468.00 | | 27 144.00 | 126 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 635 109.00 | 2 802 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 463 739.00 | 9 954 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 388 655.00 | 594 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 976.00 | 6 403 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 265.00 | | 77 151.00 | 906 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 507 740.00 | | 336 175.00 | 6 507 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719 585.00 | | 1 717 747.00 | 2 719 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 161 756.00 | 674 420.00 | 493 552.00 | 5 161 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 438.00 | 28 712.00 | | 55 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 654.00 | 16 536.00 | 62 001.00 | 376 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 729 665.00 | 629 173.00 | 431 552.00 | 4 729 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 532.00 | 167 198.00 | 32 532.00 | 61 532.00 |
6T Sur comptes clients | 117 085.00 | 211 118.00 | 79 900.00 | 117 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 328 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 085.00 | 539 386.00 | 79 900.00 | 117 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 617.00 | 706 584.00 | 112 432.00 | 178 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 706 584.00 | 32 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483 754.00 | 3 483 754.00 | | 3 483 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 155.00 | 659 155.00 | | 659 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192 718.00 | 879 879.00 | 312 839.00 | 1 192 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421 213.00 | 1 421 213.00 | | 1 421 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 185.00 | 115 185.00 | | 115 185.00 |
UP Prêts | 1 947 662.00 | | 1 947 662.00 | 1 947 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837 871.00 | 837 871.00 | | 837 871.00 |
UX Autres créances clients | 5 244 751.00 | 5 244 751.00 | | 5 244 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VB T. V. A. | 427 740.00 | 427 740.00 | | 427 740.00 |
VC Groupe et associés | 1 469 474.00 | 1 469 474.00 | | 1 469 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078 397.00 | 1 078 397.00 | | 1 078 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 776 337.00 | 802 018.00 | 2 974 319.00 | 3 776 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 812.00 | | | 480 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 588.00 | 165 588.00 | | 165 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989 108.00 | 1 989 108.00 | | 1 989 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 232.00 | 137 232.00 | | 137 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 121 636.00 | 10 173 974.00 | 1 947 662.00 | 12 121 636.00 |
VW T.V.A. | 1 133 073.00 | 1 133 073.00 | | 1 133 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 076 326.00 | 9 789 168.00 | 3 287 158.00 | 13 076 326.00 |