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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 027.00 | 4 352.00 | 675.00 | 5 027.00 |
AP Constructions | 1 266 721.00 | 473 033.00 | 793 688.00 | 1 266 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 976.00 | 57 605.00 | 15 371.00 | 72 976.00 |
BF Prêts | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 454.00 | 534 990.00 | 815 465.00 | 1 350 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 709.00 | 15 201.00 | 122 508.00 | 137 709.00 |
BZ Autres créances | 118 915.00 | | 118 915.00 | 118 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 1 220 401.00 | | 1 220 401.00 | 1 220 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 616.00 | 15 201.00 | 1 478 416.00 | 1 493 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 071.00 | 550 191.00 | 2 293 880.00 | 2 844 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 685 534.00 | | | 1 685 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 829.00 | | | -79 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 913.00 | | | 1 619 913.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 544.00 | | | 543 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
EA Autres dettes | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 967.00 | | | 589 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 880.00 | | | 2 293 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 967.00 | | | 589 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 983.00 | 232 127.00 | 586 109.00 | 353 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 983.00 | 232 127.00 | 586 109.00 | 353 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | | | 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 320.00 | | | 106 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 650.00 | | | 106 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 425.00 | | | 112 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 425.00 | | | 196 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 775.00 | | | -89 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 752.00 | | | 708 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 581.00 | | | 788 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 829.00 | | | -79 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 320.00 | 84 000.00 | 106 320.00 | 106 320.00 |
6T Sur comptes clients | 15 881.00 | | 680.00 | 15 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 881.00 | | 680.00 | 15 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 544.00 | 543 544.00 | | 543 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 505.00 | 250 517.00 | 27 988.00 | 278 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 967.00 | 589 967.00 | | 589 967.00 |