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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 027.00 | 4 352.00 | 675.00 | 5 027.00 |
AP Constructions | 1 266 721.00 | 557 481.00 | 709 240.00 | 1 266 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 976.00 | 63 376.00 | 9 600.00 | 72 976.00 |
AX Avances et acomptes | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BF Prêts | -250.00 | | -250.00 | -250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 489.00 | 625 209.00 | 723 280.00 | 1 348 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 023.00 | 15 201.00 | 96 823.00 | 112 023.00 |
BZ Autres créances | 108 022.00 | | 108 022.00 | 108 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 864 909.00 | | 864 909.00 | 864 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 757.00 | 15 201.00 | 1 082 556.00 | 1 097 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 246.00 | 640 410.00 | 1 805 837.00 | 2 446 246.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 605 705.00 | 1 685 534.00 | | 1 605 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 652.00 | -79 829.00 | | -150 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 261.00 | 1 619 913.00 | | 1 469 261.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 101.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 080.00 | 543 544.00 | | 225 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 409.00 | 35 272.00 | | 27 409.00 |
EA Autres dettes | | 11 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 576.00 | 589 967.00 | | 252 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 837.00 | 2 293 880.00 | | 1 805 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 611.00 | 198 795.00 | 490 406.00 | 291 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 611.00 | 198 795.00 | 490 406.00 | 291 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 330.00 | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 000.00 | 106 320.00 | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 010.00 | 106 650.00 | | 84 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 000.00 | 112 425.00 | | 84 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 000.00 | 196 425.00 | | 168 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 990.00 | -89 775.00 | | -83 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 276.00 | 708 752.00 | | 583 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 928.00 | 788 581.00 | | 733 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 652.00 | -79 829.00 | | -150 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 201.00 | | | 99 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 080.00 | 225 080.00 | | 225 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 879.00 | 232 589.00 | 2 290.00 | 234 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 576.00 | 252 576.00 | | 252 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |