| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 2 121.00 | 675.00 | 2 796.00 |
AP Constructions | 1 266 721.00 | 726 377.00 | 540 344.00 | 1 266 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 047.00 | 40 730.00 | 21 318.00 | 62 047.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 715.00 | 769 228.00 | 665 487.00 | 1 434 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 859.00 | 15 201.00 | 92 658.00 | 107 859.00 |
BZ Autres créances | 130 369.00 | | 130 369.00 | 130 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 3 030 432.00 | | 3 030 432.00 | 3 030 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 555.00 | 15 201.00 | 3 260 354.00 | 3 275 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 270.00 | 784 429.00 | 3 925 841.00 | 4 710 270.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 317 168.00 | 1 455 053.00 | | 1 317 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 300.00 | -137 885.00 | | -258 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 076.00 | 1 331 376.00 | | 1 073 076.00 |
DP Provisions pour risques | 2 277 314.00 | 2 277 314.00 | | 2 277 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 277 314.00 | 2 277 314.00 | | 2 277 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 71.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 840.00 | 341 850.00 | | 556 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 561.00 | 21 791.00 | | 18 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 452.00 | 363 713.00 | | 575 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 841.00 | 3 972 403.00 | | 3 925 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 027.00 | | | 400 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 757.00 | 272 246.00 | 505 004.00 | 232 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 757.00 | 272 246.00 | 505 004.00 | 232 757.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 459.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 2 193 343.00 | | 32.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 032.00 | 2 277 343.00 | | 84 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 000.00 | 84 325.00 | | 84 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 000.00 | 2 277 314.00 | | 84 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 000.00 | 2 361 638.00 | | 168 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 968.00 | -84 296.00 | | -83 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 698.00 | 2 839 465.00 | | 603 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 998.00 | 2 977 350.00 | | 861 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 300.00 | -137 885.00 | | -258 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 769.00 | 89 459.00 | | 679 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 647.00 | 89 459.00 | | 677 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 840.00 | 381 415.00 | 175 424.00 | 556 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 864.00 | 244 864.00 | | 244 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 015.00 | 244 864.00 | 3 151.00 | 248 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 452.00 | 400 027.00 | 175 424.00 | 575 452.00 |