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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 2 121.00 | 675.00 | 2 796.00 |
AP Constructions | 1 266 721.00 | 895 273.00 | 371 448.00 | 1 266 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 047.00 | 47 874.00 | 14 174.00 | 62 047.00 |
BF Prêts | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 140.00 | 945 268.00 | 491 871.00 | 1 437 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 095.00 | 15 201.00 | 91 894.00 | 107 095.00 |
BZ Autres créances | 113 149.00 | | 113 149.00 | 113 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 2 820 723.00 | | 2 820 723.00 | 2 820 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 712.00 | 15 201.00 | 3 027 511.00 | 3 042 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 852.00 | 960 469.00 | 3 519 383.00 | 4 479 852.00 |
CU Autres participations | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 881 539.00 | 1 058 868.00 | | 881 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 620.00 | -177 329.00 | | -184 620.00 |
DL TOTAL (I) | 711 127.00 | 895 747.00 | | 711 127.00 |
DP Provisions pour risques | 2 243 314.00 | 2 277 314.00 | | 2 243 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 243 314.00 | 2 277 314.00 | | 2 243 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 070.00 | 551 031.00 | | 542 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 873.00 | 21 417.00 | | 22 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 942.00 | 572 491.00 | | 564 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 383.00 | 3 745 552.00 | | 3 519 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 609.00 | 306 239.00 | 470 848.00 | 164 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 609.00 | 306 239.00 | 470 848.00 | 164 609.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 670.00 | | 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 522.00 | 84 670.00 | | 84 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 000.00 | 84 000.00 | | 94 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 84 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 000.00 | 168 000.00 | | 144 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 478.00 | -83 330.00 | | -59 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 760.00 | 585 480.00 | | 569 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 380.00 | 762 809.00 | | 754 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 620.00 | -177 329.00 | | -184 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 931.00 | | 1 200.00 | 1 436 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 992.00 | 105 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 1 437 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 768.00 | | | 1 328 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 367.00 | | 1 200.00 | 105 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 887.00 | 87 381.00 | | 857 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 766.00 | 87 381.00 | | 855 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 277 314.00 | 50 003.00 | 84 000.00 | 2 277 314.00 |
6T Sur comptes clients | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 292 515.00 | 50 000.00 | 84 000.00 | 2 292 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 84 000.00 | |