| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 2 121.00 | 675.00 | 2 796.00 |
AP Constructions | 1 266 721.00 | 810 825.00 | 455 896.00 | 1 266 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 047.00 | 44 941.00 | 17 107.00 | 62 047.00 |
BF Prêts | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 931.00 | 857 887.00 | 579 044.00 | 1 436 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 751.00 | 15 201.00 | 94 550.00 | 109 751.00 |
BZ Autres créances | 106 849.00 | | 106 849.00 | 106 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 2 961 295.00 | | 2 961 295.00 | 2 961 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 708.00 | 15 201.00 | 3 166 508.00 | 3 181 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 640.00 | 873 088.00 | 3 745 552.00 | 4 618 640.00 |
CU Autres participations | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 058 868.00 | | | 1 058 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 329.00 | | | -177 329.00 |
DL TOTAL (I) | 895 747.00 | | | 895 747.00 |
DP Provisions pour risques | 2 277 314.00 | | | 2 277 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 277 314.00 | | | 2 277 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 031.00 | | | 551 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 491.00 | | | 572 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 552.00 | | | 3 745 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 067.00 | | | 397 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 802.00 | 294 341.00 | 480 144.00 | 185 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 802.00 | 294 341.00 | 480 144.00 | 185 802.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 659.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 607.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 670.00 | | | 84 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 330.00 | | | -83 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 480.00 | | | 585 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 809.00 | | | 762 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 329.00 | | | -177 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 715.00 | | 3 300.00 | 1 434 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 084.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 084.00 | 105 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084.00 | 1 436 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 768.00 | | | 1 328 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 151.00 | | 3 300.00 | 103 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 228.00 | 88 659.00 | | 769 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 107.00 | 88 659.00 | | 767 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 277 314.00 | 84 000.00 | 84 000.00 | 2 277 314.00 |
6T Sur comptes clients | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 292 515.00 | 84 000.00 | 84 000.00 | 2 292 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 000.00 | 84 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 031.00 | 375 607.00 | 175 424.00 | 551 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 154.00 | 220 154.00 | | 220 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 221.00 | 220 154.00 | 4 067.00 | 224 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 491.00 | 397 067.00 | 175 424.00 | 572 491.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |