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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 2 121.00 | 675.00 | 2 796.00 |
AP Constructions | 1 266 721.00 | 641 929.00 | 624 792.00 | 1 266 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 304.00 | 35 718.00 | 25 586.00 | 61 304.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 654.00 | 679 769.00 | 753 886.00 | 1 433 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 583.00 | 15 201.00 | 103 383.00 | 118 583.00 |
BZ Autres créances | 121 854.00 | | 121 854.00 | 121 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 2 983 579.00 | | 2 983 579.00 | 2 983 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 718.00 | 15 201.00 | 3 218 517.00 | 3 233 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 372.00 | 694 969.00 | 3 972 403.00 | 4 667 372.00 |
CU Autres participations | 99 982.00 | | 99 982.00 | 99 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 455 053.00 | 1 605 705.00 | | 1 455 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 885.00 | -150 652.00 | | -137 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 376.00 | 1 469 261.00 | | 1 331 376.00 |
DP Provisions pour risques | 2 277 314.00 | 84 000.00 | | 2 277 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 277 314.00 | 84 000.00 | | 2 277 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 87.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 850.00 | 225 080.00 | | 341 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 791.00 | 27 409.00 | | 21 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 713.00 | 252 576.00 | | 363 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 403.00 | 1 805 837.00 | | 3 972 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 247.00 | 263 452.00 | 552 699.00 | 289 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 247.00 | 263 452.00 | 552 699.00 | 289 247.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 193 343.00 | 10.00 | | 2 193 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 277 343.00 | 84 010.00 | | 2 277 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 325.00 | 84 000.00 | | 84 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 277 314.00 | 84 000.00 | | 2 277 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361 638.00 | 168 000.00 | | 2 361 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 296.00 | -83 990.00 | | -84 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 465.00 | 583 276.00 | | 2 839 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 350.00 | 733 928.00 | | 2 977 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 885.00 | -150 652.00 | | -137 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 489.00 | | 126 662.00 | 1 348 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 290.00 | 102 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 497.00 | 1 433 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 231.00 | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 976.00 | 1 328 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 990.00 | | 24 011.00 | 1 340 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 472.00 | | 102 651.00 | 2 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 850.00 | 166 426.00 | 175 424.00 | 341 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 731.00 | 223 894.00 | 28 837.00 | 252 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 713.00 | 188 288.00 | 175 424.00 | 363 713.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |