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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 887 249.00 | 13 987 249.00 | 4 900 000.00 | 18 887 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BZ Autres créances | 5 316 822.00 | | 5 316 822.00 | 5 316 822.00 |
CF Disponibilités | 49 194.00 | | 49 194.00 | 49 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 372 564.00 | | 5 372 564.00 | 5 372 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 259 813.00 | 13 987 249.00 | 10 272 564.00 | 24 259 813.00 |
CU Autres participations | 18 887 249.00 | 13 987 249.00 | 4 900 000.00 | 18 887 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 379.00 | 598 379.00 | | 598 379.00 |
DH Report à nouveau | -13 150 263.00 | -13 035 842.00 | | -13 150 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 706 760.00 | -114 421.00 | | 3 706 760.00 |
DL TOTAL (I) | -8 845 123.00 | -12 551 883.00 | | -8 845 123.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 726 457.00 | 4 750 414.00 | | 4 726 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 664.00 | 679 526.00 | | 679 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 541 299.00 | 12 873 497.00 | | 13 541 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | 8 630.00 | | 7 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 493.00 | 164 317.00 | | 162 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 117 687.00 | 18 476 384.00 | | 19 117 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 272 564.00 | 5 924 500.00 | | 10 272 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 578 969.00 | 4 912 709.00 | | 5 578 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 646.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 457.00 | | 450 457.00 | 450 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 457.00 | | 450 457.00 | 450 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 725 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 742 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 629 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 706 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 893.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 198 190.00 | 577 116.00 | | 4 198 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 430.00 | 691 537.00 | | 491 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 706 760.00 | -114 421.00 | | 3 706 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 887 249.00 | | | 18 887 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 887 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 887 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 887 249.00 | | | 18 887 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 687 249.00 | | 3 700 000.00 | 17 687 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 687 249.00 | | 3 700 000.00 | 17 687 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 700 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 726 457.00 | | | 4 726 457.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 541 299.00 | 4 729 038.00 | | 13 541 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 392.00 | 69 392.00 | | 69 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 848.00 | 66 848.00 | | 66 848.00 |
UX Autres créances clients | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VC Groupe et associés | 3 358 630.00 | | | 3 358 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 664.00 | 679 664.00 | | 679 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 955 982.00 | | | 1 955 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 731.00 | | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 323 370.00 | 5 323 370.00 | | 5 323 370.00 |
VW T.V.A. | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 117 687.00 | 5 578 969.00 | | 19 117 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | 4 669.00 | | 2 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 877.00 | -3 495.00 | | 8 877.00 |
ST Autres comptes | 8 313.00 | 11 799.00 | | 8 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 279.00 | 6 783.00 | | -1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 697.00 | 11 452.00 | | 1 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 000.00 | 11 452.00 | | 89 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 934.00 | 4 124.00 | | 2 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 191.00 | 11 303.00 | | 20 191.00 |