| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 887 249.00 | 13 987 249.00 | 4 900 000.00 | 18 887 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 517 946.00 | | 5 517 946.00 | 5 517 946.00 |
CF Disponibilités | 200 288.00 | | 200 288.00 | 200 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 718 234.00 | | 5 718 234.00 | 5 718 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 605 482.00 | 13 987 249.00 | 10 618 233.00 | 24 605 482.00 |
CU Autres participations | 18 887 249.00 | 13 987 249.00 | 4 900 000.00 | 18 887 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 379.00 | 598 379.00 | | 598 379.00 |
DH Report à nouveau | -9 443 502.00 | -13 150 263.00 | | -9 443 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 895.00 | 3 706 760.00 | | 14 895.00 |
DL TOTAL (I) | -8 830 228.00 | -8 845 123.00 | | -8 830 228.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 840 412.00 | 4 726 457.00 | | 4 840 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 697.00 | 679 664.00 | | 1 380 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 100 413.00 | 13 541 299.00 | | 13 100 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 774.00 | | 7 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 199.00 | 162 493.00 | | 119 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 448 462.00 | 19 117 687.00 | | 19 448 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 618 233.00 | 10 272 564.00 | | 10 618 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 448 462.00 | 5 578 969.00 | | 19 448 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 052.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 668.00 | 4 198 190.00 | | 497 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 773.00 | 491 430.00 | | 482 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 895.00 | 3 706 760.00 | | 14 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 887 249.00 | | | 18 887 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 887 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 887 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 887 249.00 | | | 18 887 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 987 249.00 | | | 13 987 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 987 249.00 | | | 13 987 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 840 412.00 | 4 840 412.00 | | 4 840 412.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 100 413.00 | 13 100 413.00 | | 13 100 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VC Groupe et associés | 3 275 474.00 | | | 3 275 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380 697.00 | 1 380 697.00 | | 1 380 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 241 181.00 | | | 2 241 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 517 946.00 | 5 517 946.00 | | 5 517 946.00 |
VW T.V.A. | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 448 462.00 | 19 448 462.00 | | 19 448 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 099.00 | 2 976.00 | | 3 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 427.00 | 8 877.00 | | 39 427.00 |
ST Autres comptes | 17 851.00 | 8 313.00 | | 17 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 029.00 | -1 279.00 | | 5 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 128.00 | 1 697.00 | | 8 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 091.00 | 89 000.00 | | 96 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 985.00 | 2 934.00 | | 8 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 278.00 | 20 191.00 | | 60 278.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |