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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 887 248.00 | 13 987 249.00 | 4 899 999.00 | 18 887 248.00 |
BZ Autres créances | 5 851 441.00 | | 5 851 441.00 | 5 851 441.00 |
CF Disponibilités | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 868 022.00 | | 5 868 022.00 | 5 868 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 755 270.00 | 13 987 249.00 | 10 768 021.00 | 24 755 270.00 |
CU Autres participations | 18 887 248.00 | 13 987 249.00 | 4 899 999.00 | 18 887 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 379.00 | 598 379.00 | | 598 379.00 |
DH Report à nouveau | -9 428 607.00 | -9 443 502.00 | | -9 428 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 705.00 | 14 894.00 | | -1 705.00 |
DL TOTAL (I) | -8 831 934.00 | -8 830 228.00 | | -8 831 934.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 726 457.00 | | | 4 726 457.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 840 412.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 055.00 | 1 380 697.00 | | 1 462 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 234 925.00 | 13 100 412.00 | | 13 234 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 689.00 | 7 740.00 | | 6 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 828.00 | 119 198.00 | | 169 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 599 956.00 | 19 448 461.00 | | 19 599 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 768 021.00 | 10 618 233.00 | | 10 768 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 110 464.00 | 19 448 461.00 | | 6 110 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 376.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 34 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 550.00 | 497 667.00 | | 501 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 256.00 | 482 772.00 | | 503 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 705.00 | 14 894.00 | | -1 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 887 248.00 | | | 18 887 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 887 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 887 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 887 248.00 | | | 18 887 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 987 249.00 | | | 13 987 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 987 249.00 | | | 13 987 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 726 457.00 | | | 4 726 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 738.00 | 77 738.00 | | 77 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VC Groupe et associés | 3 612 872.00 | 3 612 872.00 | | 3 612 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 462 055.00 | 1 462 055.00 | | 1 462 055.00 |
VI Groupe et associés | 13 234 925.00 | 4 471 890.00 | | 13 234 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 955.00 | | | 113 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 236 784.00 | 2 236 784.00 | | 2 236 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 851 441.00 | 5 851 441.00 | | 5 851 441.00 |
VW T.V.A. | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 599 956.00 | 6 110 464.00 | | 19 599 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | 3 099.00 | | 2 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 809.00 | 39 427.00 | | 8 809.00 |
ST Autres comptes | 15 935.00 | 17 850.00 | | 15 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 750.00 | 5 029.00 | | 2 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 582.00 | 8 128.00 | | 5 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 750.00 | 96 091.00 | | 66 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 043.00 | 8 985.00 | | 3 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 744.00 | 60 278.00 | | 27 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |