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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 101 248.00 | 13 987 249.00 | 7 113 999.00 | 21 101 248.00 |
BZ Autres créances | 3 796 510.00 | | 3 796 510.00 | 3 796 510.00 |
CF Disponibilités | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 197.00 | | 3 811 197.00 | 3 811 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 912 445.00 | 13 987 249.00 | 10 925 196.00 | 24 912 445.00 |
CU Autres participations | 21 101 248.00 | 13 987 249.00 | 7 113 999.00 | 21 101 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 379.00 | 598 379.00 | | 598 379.00 |
DH Report à nouveau | -9 430 313.00 | -9 428 607.00 | | -9 430 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 516.00 | -1 705.00 | | -3 516.00 |
DL TOTAL (I) | -8 835 450.00 | -8 831 934.00 | | -8 835 450.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 726 457.00 | 4 726 457.00 | | 4 726 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 432.00 | 1 462 055.00 | | 1 509 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 689.00 | | 6 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 007.00 | 169 828.00 | | 198 007.00 |
EA Autres dettes | 13 320 058.00 | 13 234 925.00 | | 13 320 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 760 647.00 | 19 599 956.00 | | 19 760 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 925 196.00 | 10 768 021.00 | | 10 925 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 011 154.00 | 19 599 956.00 | | 14 011 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 301.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 495.00 | 501 550.00 | | 524 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 012.00 | 503 256.00 | | 528 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 516.00 | -1 705.00 | | -3 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 887 248.00 | | 2 214 000.00 | 18 887 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 101 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 101 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 887 248.00 | | 2 214 000.00 | 18 887 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 987 249.00 | | | 13 987 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 987 249.00 | | | 13 987 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 726 457.00 | | | 4 726 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 172.00 | 92 172.00 | | 92 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VC Groupe et associés | 2 114 285.00 | 2 114 285.00 | | 2 114 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509 432.00 | 486 396.00 | 1 023 036.00 | 1 509 432.00 |
VI Groupe et associés | 13 320 058.00 | 13 320 058.00 | | 13 320 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 681 108.00 | 1 681 108.00 | | 1 681 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 796 510.00 | 3 796 510.00 | | 3 796 510.00 |
VW T.V.A. | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 760 647.00 | 14 011 154.00 | 1 023 036.00 | 19 760 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 2 832.00 | | 1 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 160.00 | 8 809.00 | | 9 160.00 |
ST Autres comptes | 15 945.00 | 15 935.00 | | 15 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 691.00 | 2 750.00 | | 5 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 191.00 | 5 582.00 | | 7 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 850.00 | | | 126 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 106.00 | 27 744.00 | | 28 106.00 |