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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 101 248.00 | | 21 101 248.00 | 21 101 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 817 098.00 | | 2 817 098.00 | 2 817 098.00 |
CF Disponibilités | 53 628.00 | | 53 628.00 | 53 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 727.00 | | 2 870 727.00 | 2 870 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 971 975.00 | | 23 971 975.00 | 23 971 975.00 |
CU Autres participations | 21 101 248.00 | | 21 101 248.00 | 21 101 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 379.00 | 598 379.00 | | 598 379.00 |
DH Report à nouveau | -9 429 007.00 | -9 433 829.00 | | -9 429 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 997 432.00 | 4 822.00 | | 13 997 432.00 |
DL TOTAL (I) | 5 166 804.00 | -8 830 628.00 | | 5 166 804.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 726 457.00 | 4 726 457.00 | | 4 726 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 882.00 | 1 023 901.00 | | 469 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 338.00 | 6 892.00 | | 9 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 657.00 | 206 709.00 | | 220 657.00 |
EA Autres dettes | 13 378 835.00 | 13 383 770.00 | | 13 378 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 805 171.00 | 19 347 731.00 | | 18 805 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 971 975.00 | 10 517 102.00 | | 23 971 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 183 575.00 | 5 300 889.00 | | 5 183 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 987 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 997 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 902 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 997 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 527 941.00 | 544 712.00 | | 14 527 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 508.00 | 539 889.00 | | 530 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 997 432.00 | 4 822.00 | | 13 997 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 101 248.00 | | 21 101 248.00 | 21 101 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 101 248.00 | 21 101 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 101 248.00 | 21 101 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 101 248.00 | | 21 101 248.00 | 21 101 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 987 249.00 | | 13 987 249.00 | 13 987 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 987 249.00 | | 13 987 249.00 | 13 987 249.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 987 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 726 457.00 | | | 4 726 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 188.00 | 111 188.00 | | 111 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 509.00 | 76 509.00 | | 76 509.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VC Groupe et associés | 2 316 412.00 | 2 316 412.00 | | 2 316 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 882.00 | 469 882.00 | | 469 882.00 |
VI Groupe et associés | 13 378 835.00 | 4 483 696.00 | | 13 378 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499 129.00 | 499 129.00 | | 499 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 098.00 | 2 817 098.00 | | 2 817 098.00 |
VW T.V.A. | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 805 171.00 | 5 183 575.00 | | 18 805 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | 3 743.00 | | 2 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 695.00 | 8 892.00 | | 9 695.00 |
ST Autres comptes | 8 164.00 | 11 244.00 | | 8 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 657.00 | 2 689.00 | | 4 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 375.00 | 6 432.00 | | 7 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 600.00 | 108 000.00 | | 109 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 703.00 | 2 454.00 | | 2 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 860.00 | 23 136.00 | | 20 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |