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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 101 249.00 | 13 987 249.00 | 7 114 000.00 | 21 101 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 3 366 794.00 | | 3 366 794.00 | 3 366 794.00 |
CF Disponibilités | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 103.00 | | 3 403 103.00 | 3 403 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 504 352.00 | 13 987 249.00 | 10 517 103.00 | 24 504 352.00 |
CU Autres participations | 21 101 249.00 | 13 987 249.00 | 7 114 000.00 | 21 101 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 379.00 | 598 379.00 | | 598 379.00 |
DH Report à nouveau | -9 433 829.00 | -9 430 313.00 | | -9 433 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 822.00 | -3 516.00 | | 4 822.00 |
DL TOTAL (I) | -8 830 628.00 | -8 835 450.00 | | -8 830 628.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 726 457.00 | 4 726 457.00 | | 4 726 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 901.00 | 1 509 433.00 | | 1 023 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 692.00 | | 6 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 710.00 | 198 008.00 | | 206 710.00 |
EA Autres dettes | 13 383 770.00 | 13 320 058.00 | | 13 383 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 347 731.00 | 19 760 647.00 | | 19 347 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 517 103.00 | 10 925 197.00 | | 10 517 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 300 889.00 | 14 011 154.00 | | 5 300 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 070.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 712.00 | 524 495.00 | | 544 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 889.00 | 528 012.00 | | 539 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 822.00 | -3 516.00 | | 4 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 101 249.00 | | | 21 101 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 101 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 101 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 101 249.00 | | | 21 101 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 987 249.00 | | | 13 987 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 987 249.00 | | | 13 987 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 726 457.00 | | | 4 726 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 921.00 | 101 921.00 | | 101 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VC Groupe et associés | 2 194 974.00 | | | 2 194 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023 901.00 | 554 401.00 | 469 500.00 | 1 023 901.00 |
VI Groupe et associés | 13 383 770.00 | 4 532 886.00 | | 13 383 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169 618.00 | | | 1 169 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 785.00 | | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 394.00 | 3 388 394.00 | | 3 388 394.00 |
VW T.V.A. | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 347 731.00 | 5 300 889.00 | 469 500.00 | 19 347 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 743.00 | 1 500.00 | | 3 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 892.00 | 9 160.00 | | 8 892.00 |
ST Autres comptes | 11 244.00 | 15 945.00 | | 11 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 689.00 | 5 691.00 | | 2 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 432.00 | 7 191.00 | | 6 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 000.00 | 126 850.00 | | 108 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 454.00 | 2 895.00 | | 2 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 136.00 | 28 106.00 | | 23 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |