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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 890.00 | 43 813.00 | 6 076.00 | 49 890.00 |
AH Fonds commercial | 86 527.00 | 7 851.00 | 78 676.00 | 86 527.00 |
AP Constructions | 312 376.00 | 203 857.00 | 108 519.00 | 312 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359.00 | 271.00 | 88.00 | 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 349.00 | 100 885.00 | 61 464.00 | 162 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BF Prêts | 5 510 389.00 | | 5 510 389.00 | 5 510 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 135 640.00 | 356 677.00 | 5 778 963.00 | 6 135 640.00 |
BN En cours de production de biens | 42 483 668.00 | | 42 483 668.00 | 42 483 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 051.00 | | 1 209 051.00 | 1 209 051.00 |
BZ Autres créances | 25 202 411.00 | | 25 202 411.00 | 25 202 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 287.00 | | 706 287.00 | 706 287.00 |
CF Disponibilités | 31 018 307.00 | | 31 018 307.00 | 31 018 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 716 103.00 | | 10 716 103.00 | 10 716 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 335 828.00 | | 111 335 828.00 | 111 335 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 471 469.00 | 356 677.00 | 117 114 792.00 | 117 471 469.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 165.00 | 13 876.00 | | 15 165.00 |
DG Autres réserves | 288 143.00 | 263 653.00 | | 288 143.00 |
DH Report à nouveau | | -12 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 469.00 | 38 566.00 | | 156 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 159 551.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 409 778.00 | 1 412 860.00 | | 1 409 778.00 |
DP Provisions pour risques | 7 622.00 | 84 665.00 | | 7 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 837 032.00 | 444 504.00 | | 837 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 844 654.00 | 529 169.00 | | 844 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 828 918.00 | 52 732 759.00 | | 41 828 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 794 732.00 | 7 996 649.00 | | 9 794 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 795.00 | 606 102.00 | | 1 236 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 540 925.00 | 16 782 351.00 | | 17 540 925.00 |
EA Autres dettes | 14 062 740.00 | 4 957 972.00 | | 14 062 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 395 564.00 | 31 148 460.00 | | 30 395 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 860 360.00 | 114 224 978.00 | | 114 860 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 114 792.00 | 116 167 007.00 | | 117 114 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 251 970.00 | | 38 251 970.00 | 38 251 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 251 970.00 | | 38 251 970.00 | 38 251 970.00 |
FM Production stockée | | | -8 338 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 406 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 244 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 565 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 178 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 796 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 404 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 13 000.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 4 105.00 | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 5 959.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 386.00 | 10 064.00 | | 9 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 326.00 | 2 936.00 | | -9 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 665 151.00 | 30 264 879.00 | | 33 665 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 508 682.00 | 30 226 313.00 | | 33 508 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 469.00 | 38 566.00 | | 156 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 406 810.00 | | 1 957 874.00 | 8 406 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650 000.00 | 5 524 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 229 043.00 | 6 135 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 579 043.00 | 475 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 322.00 | | 86 095.00 | 50 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 019 348.00 | | 34 779.00 | 3 019 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337 141.00 | | 1 837 000.00 | 5 337 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 927.00 | 113 451.00 | 1 086 701.00 | 1 329 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 231.00 | 10 748.00 | 1 315.00 | 42 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 696.00 | 102 703.00 | 1 085 386.00 | 1 287 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 169.00 | 796 870.00 | 481 385.00 | 529 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 169.00 | 796 870.00 | 481 385.00 | 529 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796 870.00 | 481 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 794 732.00 | 9 794 732.00 | | 9 794 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 795.00 | 1 236 795.00 | | 1 236 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 411.00 | 303 411.00 | | 303 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 827.00 | 231 827.00 | | 231 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 062 740.00 | 14 062 740.00 | | 14 062 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 395 564.00 | 30 395 564.00 | | 30 395 564.00 |
UP Prêts | 5 510 389.00 | 5 510 389.00 | | 5 510 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 051.00 | | | 1 209 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 20 085 255.00 | | | 20 085 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 790 744.00 | 6 598 598.00 | 33 575 738.00 | 41 790 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 250 000.00 | | | 5 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 140 842.00 | | | 16 140 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
VP Divers | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 062 306.00 | | | 5 062 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 716 103.00 | | | 10 716 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 638 529.00 | 42 638 529.00 | | 42 638 529.00 |
VW T.V.A. | 16 996 918.00 | 16 996 918.00 | | 16 996 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 859 675.00 | 79 667 529.00 | 33 575 738.00 | 114 859 675.00 |