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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 387.00 | 53 554.00 | 3 833.00 | 57 387.00 |
AH Fonds commercial | 86 526.00 | 7 851.00 | 78 675.00 | 86 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
AP Constructions | 312 373.00 | 297 568.00 | 14 804.00 | 312 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 57.00 | 944.00 | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 423.00 | 120 603.00 | 25 819.00 | 146 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 725.00 | 479 635.00 | 154 089.00 | 633 725.00 |
BN En cours de production de biens | 51 850 768.00 | | 51 850 768.00 | 51 850 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584 727.00 | | 584 727.00 | 584 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 686.00 | | 1 258 686.00 | 1 258 686.00 |
BZ Autres créances | 4 526 271.00 | | 4 526 271.00 | 4 526 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 868.00 | | 110 868.00 | 110 868.00 |
CF Disponibilités | 23 390 862.00 | | 23 390 862.00 | 23 390 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595 403.00 | | 5 595 403.00 | 5 595 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 317 588.00 | | 87 317 588.00 | 87 317 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 951 314.00 | 479 635.00 | 87 471 678.00 | 87 951 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
DG Autres réserves | 436 788.00 | | | 436 788.00 |
DH Report à nouveau | -162 201.00 | | | -162 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 831.00 | | | 95 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 963.00 | | | 1 345 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000 716.00 | | | 1 000 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 716.00 | | | 1 000 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 981 301.00 | | | 26 981 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 121 935.00 | | | 10 121 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 683.00 | | | 3 142 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 939.00 | | | 583 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
EA Autres dettes | 9 228 161.00 | | | 9 228 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 063 477.00 | | | 35 063 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 124 997.00 | | | 85 124 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 471 678.00 | | | 87 471 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 429 805.00 | | | 68 429 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 035 459.00 | | | 2 035 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 215 835.00 | | 15 215 835.00 | 15 215 835.00 |
FG Production vendue services | 1 023 168.00 | | 1 023 168.00 | 1 023 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 239 003.00 | | 16 239 003.00 | 16 239 003.00 |
FM Production stockée | | | 4 955 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 305 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 501 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 500 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 247 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000 716.00 | |
GE Autres charges | | | 741 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 422 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 564 387.00 | | | 2 564 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 526 322.00 | | | 24 526 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 430 490.00 | | | 24 430 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 831.00 | | | 95 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 775.00 | | 27 512.00 | 627 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 562.00 | 633 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 562.00 | 459 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 914.00 | | 14 915.00 | 143 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 764.00 | | 12 597.00 | 468 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 571.00 | 55 758.00 | 20 694.00 | 444 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 195.00 | 3 210.00 | | 58 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 376.00 | 52 547.00 | 20 694.00 | 386 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 997 979.00 | 1 000 716.00 | 997 979.00 | 997 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997 979.00 | 1 000 716.00 | 997 979.00 | 997 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000 716.00 | 741 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 121 935.00 | 10 121 935.00 | | 10 121 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 683.00 | 3 142 683.00 | | 3 142 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 685.00 | 158 685.00 | | 158 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 076.00 | 177 076.00 | | 177 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 228 161.00 | 9 228 161.00 | | 9 228 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 063 477.00 | 35 063 477.00 | | 35 063 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 686.00 | 1 258 686.00 | | 1 258 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 3 219 909.00 | 3 219 909.00 | | 3 219 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035 459.00 | 2 035 459.00 | | 2 035 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 945 841.00 | 8 250 649.00 | 13 197 278.00 | 24 945 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800 000.00 | | | 8 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 624 038.00 | | | 8 624 038.00 |
VP Divers | 83 501.00 | 83 501.00 | | 83 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221 489.00 | 1 221 489.00 | | 1 221 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595 403.00 | 5 595 403.00 | | 5 595 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 382 280.00 | 11 380 361.00 | 1 919.00 | 11 382 280.00 |
VW T.V.A. | 232 992.00 | 232 992.00 | | 232 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 124 997.00 | 68 429 805.00 | 13 197 278.00 | 85 124 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 218.00 | | | 69 218.00 |
ST Autres comptes | 15 000 023.00 | | | 15 000 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 946.00 | | | 169 946.00 |
YT Sous‐traitance | -4 757.00 | | | -4 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 255.00 | | | 50 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 051 318.00 | | | 3 051 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 132 494.00 | | | 2 132 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 247 296.00 | | | 15 247 296.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |