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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 683.00 | 54 006.00 | 38 677.00 | 92 683.00 |
AP Constructions | 316 345.00 | 309 662.00 | 6 683.00 | 316 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 726.00 | 277.00 | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 498.00 | 114 247.00 | 80 251.00 | 194 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 626.00 | 478 640.00 | 140 985.00 | 619 626.00 |
BN En cours de production de biens | 32 793 207.00 | | 32 793 207.00 | 32 793 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 890.00 | | 186 890.00 | 186 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 028.00 | | 2 129 028.00 | 2 129 028.00 |
BZ Autres créances | 3 773 207.00 | | 3 773 207.00 | 3 773 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 650.00 | | 112 650.00 | 112 650.00 |
CF Disponibilités | 32 669 472.00 | | 32 669 472.00 | 32 669 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514 632.00 | | 4 514 632.00 | 4 514 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 179 086.00 | | 76 179 086.00 | 76 179 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 798 711.00 | 478 640.00 | 76 320 071.00 | 76 798 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 586.00 | 30 337.00 | | 34 586.00 |
DG Autres réserves | 436 789.00 | 436 789.00 | | 436 789.00 |
DH Report à nouveau | 9 570.00 | -71 162.00 | | 9 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 634.00 | 84 981.00 | | 242 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 578.00 | 1 430 944.00 | | 1 673 578.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 396 178.00 | 4 764 823.00 | | 7 396 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 411 178.00 | 4 764 823.00 | | 7 411 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 759 026.00 | 29 017 246.00 | | 22 759 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 717 436.00 | 8 321 936.00 | | 5 717 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 394.00 | 1 328 547.00 | | 1 794 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 505.00 | 608 849.00 | | 743 505.00 |
EA Autres dettes | 8 936 204.00 | 10 374 354.00 | | 8 936 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 984 751.00 | 30 764 681.00 | | 26 984 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 235 315.00 | 80 415 613.00 | | 67 235 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 320 071.00 | 86 611 380.00 | | 76 320 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 717 869.00 | 57 970 836.00 | | 56 717 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 729 124.00 | | 22 729 124.00 | 22 729 124.00 |
FG Production vendue services | 1 776 482.00 | | 1 776 482.00 | 1 776 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 505 606.00 | | 24 505 606.00 | 24 505 606.00 |
FM Production stockée | | | -13 035 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 859 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 341 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 064 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 304 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 085 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 700.00 | 78 676.00 | | 14 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 451.00 | -78 676.00 | | -10 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 349 055.00 | 23 526 285.00 | | 20 349 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 106 421.00 | 23 441 304.00 | | 20 106 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 634.00 | 84 981.00 | | 242 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 359.00 | | 97 002.00 | 596 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 15 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 736.00 | 619 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 523.00 | 92 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 168.00 | 511 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 692.00 | | 30 514.00 | 87 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 571.00 | | 66 443.00 | 493 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 097.00 | | 46.00 | 15 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 069.00 | 47 261.00 | 73 690.00 | 505 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 604.00 | 16 924.00 | 25 523.00 | 62 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 465.00 | 30 337.00 | 48 168.00 | 442 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 764 823.00 | 7 304 382.00 | 4 658 026.00 | 4 764 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 764 823.00 | 7 304 382.00 | 4 658 026.00 | 4 764 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 304 382.00 | 4 658 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 717 436.00 | 5 717 436.00 | | 5 717 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 394.00 | 1 794 394.00 | | 1 794 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 505.00 | 743 505.00 | | 743 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 936 204.00 | 8 936 204.00 | | 8 936 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 984 751.00 | 26 984 751.00 | | 26 984 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
UX Autres créances clients | 2 129 028.00 | 2 129 028.00 | | 2 129 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 759 026.00 | 12 541 581.00 | 5 269 454.00 | 22 759 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 252 598.00 | | | 6 252 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 773 207.00 | 3 773 207.00 | | 3 773 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514 632.00 | 4 514 632.00 | | 4 514 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 418 786.00 | 10 416 866.00 | 1 919.00 | 10 418 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 935 315.00 | 56 717 869.00 | 5 269 454.00 | 66 935 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |