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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 889.00 | 46 577.00 | 3 312.00 | 49 889.00 |
AH Fonds commercial | 86 526.00 | 7 851.00 | 78 675.00 | 86 526.00 |
AP Constructions | 312 375.00 | 235 094.00 | 77 281.00 | 312 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358.00 | 342.00 | 16.00 | 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 881.00 | 120 205.00 | 48 676.00 | 168 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BF Prêts | 3 692 000.00 | | 3 692 000.00 | 3 692 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 323 784.00 | 410 069.00 | 3 913 714.00 | 4 323 784.00 |
BN En cours de production de biens | 52 471 873.00 | | 52 471 873.00 | 52 471 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 736.00 | | 1 599 736.00 | 1 599 736.00 |
BZ Autres créances | 5 272 903.00 | | 5 272 903.00 | 5 272 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 934.00 | | 107 934.00 | 107 934.00 |
CF Disponibilités | 21 232 740.00 | | 21 232 740.00 | 21 232 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775 068.00 | | 6 775 068.00 | 6 775 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 460 257.00 | | 87 460 257.00 | 87 460 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 784 041.00 | 410 069.00 | 91 373 971.00 | 91 784 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
DG Autres réserves | 436 788.00 | | | 436 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 766.00 | | | -210 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 011.00 | | | 1 199 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 589 285.00 | | | 589 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 285.00 | | | 589 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 331 231.00 | | | 35 331 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 279 793.00 | | | 12 279 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 877.00 | | | 1 572 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 705.00 | | | 428 705.00 |
EA Autres dettes | 9 533 621.00 | | | 9 533 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 439 444.00 | | | 30 439 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 585 674.00 | | | 89 585 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 373 971.00 | | | 91 373 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 353 246.00 | | | 63 353 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 446 406.00 | | 6 446 406.00 | 6 446 406.00 |
FG Production vendue services | 314 294.00 | | 314 294.00 | 314 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 760 700.00 | | 6 760 700.00 | 6 760 700.00 |
FM Production stockée | | | 11 118 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 021 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 901 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 073 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 549 123.00 | |
GE Autres charges | | | 772 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 146 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 216 649.00 | | | 2 216 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 970 865.00 | | | 20 970 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 181 631.00 | | | 21 181 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 766.00 | | | -210 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 135 640.00 | | 568 507.00 | 6 135 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 373 389.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 373 389.00 | 3 705 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380 363.00 | 4 323 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 974.00 | 481 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 416.00 | | | 136 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 083.00 | | 13 507.00 | 475 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524 140.00 | | 555 000.00 | 5 524 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 677.00 | 60 367.00 | 6 974.00 | 356 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 664.00 | 2 763.00 | | 51 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 012.00 | 57 603.00 | 6 974.00 | 305 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 844 653.00 | 549 123.00 | 804 491.00 | 844 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 653.00 | 549 123.00 | 804 491.00 | 844 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549 123.00 | 804 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 279 793.00 | 10 787 793.00 | 1 492 000.00 | 12 279 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 877.00 | 1 572 877.00 | | 1 572 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 682.00 | 119 682.00 | | 119 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 666.00 | 163 666.00 | | 163 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 533 621.00 | 9 533 621.00 | | 9 533 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 439 444.00 | 30 439 444.00 | | 30 439 444.00 |
UP Prêts | 3 692 000.00 | 2 200 000.00 | | 3 692 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 736.00 | | | 1 599 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VB T. V. A. | 3 463 660.00 | | | 3 463 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 293 057.00 | 10 552 629.00 | 24 195 488.00 | 35 293 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 512 072.00 | | | 6 512 072.00 |
VP Divers | 82 603.00 | | | 82 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724 691.00 | | | 1 724 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775 068.00 | | | 6 775 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 340 282.00 | 15 847 708.00 | 1 492 574.00 | 17 340 282.00 |
VW T.V.A. | 107 473.00 | 107 473.00 | | 107 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 585 674.00 | 63 353 246.00 | 25 687 488.00 | 89 585 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 840.00 | | | 65 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 821.00 | | | 82 821.00 |
ST Autres comptes | 17 778 166.00 | | | 17 778 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 359.00 | | | 145 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 67 204.00 | | | 67 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 352.00 | | | 76 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 024 432.00 | | | 1 024 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 863 670.00 | | | 4 863 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 073 551.00 | | | 18 073 551.00 |