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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 387.00 | 50 344.00 | 7 043.00 | 57 387.00 |
AH Fonds commercial | 86 526.00 | 7 851.00 | 78 675.00 | 86 526.00 |
AP Constructions | 312 373.00 | 266 331.00 | 46 041.00 | 312 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 391.00 | 120 044.00 | 36 346.00 | 156 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 775.00 | 444 571.00 | 183 204.00 | 627 775.00 |
BN En cours de production de biens | 46 893 409.00 | | 46 893 409.00 | 46 893 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 676 806.00 | | 4 676 806.00 | 4 676 806.00 |
BZ Autres créances | 5 079 631.00 | | 5 079 631.00 | 5 079 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 607.00 | | 109 607.00 | 109 607.00 |
CF Disponibilités | 14 262 172.00 | | 14 262 172.00 | 14 262 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715 240.00 | | 6 715 240.00 | 6 715 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 736 868.00 | | 77 736 868.00 | 77 736 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 364 644.00 | 444 571.00 | 77 920 072.00 | 78 364 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
DG Autres réserves | 436 788.00 | | | 436 788.00 |
DH Report à nouveau | -210 766.00 | | | -210 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 132.00 | | | 1 250 132.00 |
DP Provisions pour risques | 256 711.00 | | | 256 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 741 268.00 | | | 741 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 997 979.00 | | | 997 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 786 796.00 | | | 25 786 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 522 323.00 | | | 10 522 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 141.00 | | | 399 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 504.00 | | | 727 504.00 |
EA Autres dettes | 7 807 234.00 | | | 7 807 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 428 961.00 | | | 30 428 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 671 960.00 | | | 75 671 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 920 072.00 | | | 77 920 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 555 571.00 | | | 59 555 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011 973.00 | | | 1 011 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 310 704.00 | | 20 310 704.00 | 20 310 704.00 |
FG Production vendue services | 947 106.00 | | 947 106.00 | 947 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 257 810.00 | | 21 257 810.00 | 21 257 810.00 |
FM Production stockée | | | -5 011 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 933 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 189 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 683 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 997 979.00 | |
GE Autres charges | | | 545 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 167 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 348 558.00 | | | 2 348 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 226 591.00 | | | 19 226 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 175 470.00 | | | 19 175 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 784.00 | | 23 034.00 | 4 323 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 692 000.00 | 15 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 719 043.00 | 627 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 041.00 | 468 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 416.00 | | 7 500.00 | 136 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 615.00 | | 14 189.00 | 481 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705 752.00 | | 1 345.00 | 3 705 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 069.00 | 61 539.00 | 27 037.00 | 410 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 428.00 | 3 766.00 | | 54 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 641.00 | 57 772.00 | 27 037.00 | 355 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 589 285.00 | 997 979.00 | 589 285.00 | 589 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 285.00 | 997 979.00 | 589 285.00 | 589 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 997 979.00 | 584 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 522 323.00 | 10 522 323.00 | | 10 522 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 141.00 | 399 141.00 | | 399 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 755.00 | 144 755.00 | | 144 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 221.00 | 171 221.00 | | 171 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 807 234.00 | 7 807 234.00 | | 7 807 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 428 961.00 | 30 428 961.00 | | 30 428 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 915.00 | 1 919.00 |
UX Autres créances clients | 4 676 806.00 | 4 676 806.00 | | 4 676 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 3 188 190.00 | 3 188 190.00 | | 3 188 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011 973.00 | 1 011 973.00 | | 1 011 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 774 823.00 | 8 658 433.00 | 16 062 573.00 | 24 774 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 451 717.00 | | | 10 451 717.00 |
VP Divers | 72 416.00 | 72 416.00 | | 72 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 381.00 | 93 381.00 | | 93 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818 889.00 | 1 818 889.00 | | 1 818 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715 240.00 | 6 715 240.00 | | 6 715 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 473 598.00 | 16 471 678.00 | 1 919.00 | 16 473 598.00 |
VW T.V.A. | 318 146.00 | 318 146.00 | | 318 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 671 960.00 | 59 555 571.00 | 16 062 573.00 | 75 671 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 311.00 | | | 67 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 407.00 | | | 110 407.00 |
ST Autres comptes | 15 372 982.00 | | | 15 372 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 725.00 | | | 166 725.00 |
YT Sous‐traitance | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 891.00 | | | 97 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 777 358.00 | | | 1 777 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 189 039.00 | | | 2 189 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 683 237.00 | | | 15 683 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |