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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 691.00 | 62 604.00 | 25 087.00 | 87 691.00 |
AP Constructions | 312 373.00 | 307 333.00 | 5 039.00 | 312 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 391.00 | 610.00 | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 195.00 | 134 739.00 | 45 455.00 | 180 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 359.00 | 505 069.00 | 91 290.00 | 596 359.00 |
BN En cours de production de biens | 45 843 203.00 | | 45 843 203.00 | 45 843 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 945.00 | | 114 945.00 | 114 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 859.00 | 24 976.00 | 2 052 883.00 | 2 077 859.00 |
BZ Autres créances | 3 580 431.00 | | 3 580 431.00 | 3 580 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 755.00 | | 111 755.00 | 111 755.00 |
CF Disponibilités | 29 776 616.00 | | 29 776 616.00 | 29 776 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040 253.00 | | 5 040 253.00 | 5 040 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 545 066.00 | 24 976.00 | 86 520 089.00 | 86 545 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 141 425.00 | 530 045.00 | 86 611 379.00 | 87 141 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
DG Autres réserves | 436 788.00 | | | 436 788.00 |
DH Report à nouveau | -71 162.00 | | | -71 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 981.00 | | | 84 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 944.00 | | | 1 430 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 764 822.00 | | | 4 764 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 764 822.00 | | | 4 764 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 017 245.00 | | | 29 017 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 321 935.00 | | | 8 321 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 546.00 | | | 1 328 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 849.00 | | | 608 849.00 |
EA Autres dettes | 10 374 354.00 | | | 10 374 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 764 680.00 | | | 30 764 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 415 612.00 | | | 80 415 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 611 379.00 | | | 86 611 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 970 835.00 | | | 57 970 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 742 732.00 | | 21 742 732.00 | 21 742 732.00 |
FG Production vendue services | 873 446.00 | | 873 446.00 | 873 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 616 179.00 | | 22 616 179.00 | 22 616 179.00 |
FM Production stockée | | | -6 007 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 901 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 511 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 034 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 658 026.00 | |
GE Autres charges | | | 870 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 357 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 030 885.00 | | | 6 030 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 675.00 | | | 78 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 675.00 | | | 78 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 675.00 | | | -78 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 526 284.00 | | | 23 526 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 441 303.00 | | | 23 441 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 981.00 | | | 84 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 725.00 | | 64 075.00 | 633 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 915.00 | 86 526.00 | 596 359.00 | 14 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 915.00 | 86 526.00 | 87 691.00 | 14 915.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 829.00 | | 30 304.00 | 158 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 798.00 | | 33 771.00 | 459 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 635.00 | 33 284.00 | 7 851.00 | 479 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 405.00 | 9 049.00 | 7 851.00 | 61 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 230.00 | 24 235.00 | | 418 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 716.00 | 4 658 026.00 | 893 920.00 | 1 000 716.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 976.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 78 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 103 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 716.00 | 4 761 678.00 | 893 920.00 | 1 000 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 683 003.00 | 870 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 321 935.00 | 8 321 935.00 | | 8 321 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 546.00 | 1 328 546.00 | | 1 328 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 148.00 | 168 148.00 | | 168 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 286.00 | 186 286.00 | | 186 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 374 354.00 | 10 374 354.00 | | 10 374 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 764 680.00 | 30 764 680.00 | | 30 764 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
UX Autres créances clients | 2 047 888.00 | 2 047 888.00 | | 2 047 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
VB T. V. A. | 2 383 908.00 | 2 383 908.00 | | 2 383 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 017 245.00 | 6 572 468.00 | 15 773 958.00 | 29 017 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300 000.00 | | | 12 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 221 197.00 | | | 8 221 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VP Divers | 72 416.00 | 72 416.00 | | 72 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120 603.00 | 1 120 603.00 | | 1 120 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040 253.00 | 5 040 253.00 | | 5 040 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 700 464.00 | 10 698 545.00 | 1 919.00 | 10 700 464.00 |
VW T.V.A. | 223 537.00 | 223 537.00 | | 223 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 415 612.00 | 57 970 835.00 | 15 773 958.00 | 80 415 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
ST Autres comptes | 14 782 791.00 | | | 14 782 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 687.00 | | | 176 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 653.00 | | | 58 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 994 207.00 | | | 1 994 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 008 767.00 | | | 2 008 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 034 263.00 | | | 15 034 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |