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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 800.00 | 5 090.00 | 8 710.00 | 13 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 256 743.00 | 3 305 569.00 | 6 951 174.00 | 10 256 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 757 663.00 | 3 330 266.00 | 7 427 398.00 | 10 757 663.00 |
BZ Autres créances | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 428 660.00 | 155 169.00 | 15 273 490.00 | 15 428 660.00 |
CF Disponibilités | 4 566 824.00 | | 4 566 824.00 | 4 566 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 002 166.00 | 155 169.00 | 19 846 997.00 | 20 002 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 759 829.00 | 3 485 435.00 | 27 274 394.00 | 30 759 829.00 |
CU Autres participations | 484 936.00 | 19 606.00 | 465 330.00 | 484 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 641 400.00 | 16 641 400.00 | | 16 641 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 465.00 | 465 465.00 | | 465 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 688.00 | 471 789.00 | | 517 688.00 |
DH Report à nouveau | 9 481 103.00 | 8 609 032.00 | | 9 481 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 681.00 | 917 970.00 | | 114 681.00 |
DL TOTAL (I) | 27 220 337.00 | 27 105 656.00 | | 27 220 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340.00 | 1 319.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 988.00 | 10 896.00 | | 16 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 730.00 | 4 104.00 | | 5 730.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 600.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 057.00 | 16 919.00 | | 54 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 274 394.00 | 27 122 575.00 | | 27 274 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 089 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 089 523.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 401 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 401 908.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 687 614.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -195 269.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 655.00 | 1 388 346.00 | | 299 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 973.00 | 470 376.00 | | 184 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 681.00 | 917 970.00 | | 114 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 195 323.00 | | 2 494 444.00 | 10 195 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 932 104.00 | 10 743 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932 104.00 | 10 757 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 203.00 | | 8 596.00 | 5 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 190 120.00 | | 2 485 847.00 | 10 190 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 972.00 | 2 118.00 | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972.00 | 2 118.00 | | 2 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 33 076 000.00 | 28 460.00 | 48 770.00 | 33 076 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 297 750.00 | | 142 580.00 | 297 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 624 956.00 | 2 846.00 | 147 457.00 | 3 624 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 624 956.00 | 2 846.00 | 147 457.00 | 3 624 956.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 866.00 | 6 682.00 | 2 184.00 | 8 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 057.00 | 54 057.00 | | 54 057.00 |