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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 977.00 | 14 228.00 | 3 748.00 | 17 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 200.00 | | 507 200.00 | 507 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 859 456.00 | 255 148.00 | 5 604 307.00 | 5 859 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 284 243.00 | 288 983.00 | 6 995 260.00 | 7 284 243.00 |
BZ Autres créances | 625 106.00 | | 625 106.00 | 625 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 665 973.00 | 245 293.00 | 11 420 680.00 | 11 665 973.00 |
CF Disponibilités | 11 553 127.00 | | 11 553 127.00 | 11 553 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 850 111.00 | 245 293.00 | 23 604 818.00 | 23 850 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 134 355.00 | 534 277.00 | 30 600 078.00 | 31 134 355.00 |
CU Autres participations | 897 426.00 | 19 606.00 | 877 820.00 | 897 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 641 400.00 | 16 641 400.00 | | 16 641 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 464.00 | 465 464.00 | | 465 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 523 422.00 | 523 422.00 | | 523 422.00 |
DH Report à nouveau | 9 167 359.00 | 9 590 049.00 | | 9 167 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 259 726.00 | -422 690.00 | | 3 259 726.00 |
DL TOTAL (I) | 30 057 373.00 | 26 797 646.00 | | 30 057 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266.00 | 1 248.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 501.00 | 7 888.00 | | 21 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 936.00 | 16 012.00 | | 519 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 705.00 | 45 148.00 | | 542 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 600 078.00 | 26 842 795.00 | | 30 600 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 461.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 053 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 315 833.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 375 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 257 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 043 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 768.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 295 319.00 | 80 310.00 | | 3 295 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 295 319.00 | 80 310.00 | | 3 295 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | 25 458.00 | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 422.00 | | | 488 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 375 857.00 | 133 952.00 | | 7 375 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 231.00 | 556 642.00 | | 4 116 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 259 726.00 | -422 690.00 | | 3 259 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 423 500.00 | | 4 254 919.00 | 10 423 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 394 174.00 | 7 266 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 394 174.00 | 7 284 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 800.00 | | 5 177.00 | 12 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 410 700.00 | | 4 249 742.00 | 10 410 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 768.00 | 5 461.00 | | 8 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 766.00 | 5 461.00 | | 8 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 461 667.00 | 109 316.00 | 3 315 834.00 | 3 461 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 236 021.00 | 9 272.00 | | 236 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 717 294.00 | 118 587.00 | 3 315 834.00 | 3 717 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 717 294.00 | 118 587.00 | 3 315 834.00 | 3 717 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 116 587.00 | 3 315 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485 422.00 | 485 422.00 | | 485 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 200.00 | | 507 200.00 | 507 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 106.00 | 625 106.00 | | 625 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 394.00 | 631 010.00 | 509 384.00 | 1 140 394.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 705.00 | 542 705.00 | | 542 705.00 |