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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 799.00 | 8 767.00 | 4 032.00 | 12 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 003 889.00 | 3 461 666.00 | 6 542 222.00 | 10 003 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 423 499.00 | 3 490 040.00 | 6 933 459.00 | 10 423 499.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 318 471.00 | 236 021.00 | 12 082 449.00 | 12 318 471.00 |
CF Disponibilités | 7 821 964.00 | | 7 821 964.00 | 7 821 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 145 357.00 | 236 021.00 | 19 909 336.00 | 20 145 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 568 857.00 | 3 726 062.00 | 26 842 795.00 | 30 568 857.00 |
CU Autres participations | 404 626.00 | 19 606.00 | 385 020.00 | 404 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 641 400.00 | 16 641 400.00 | | 16 641 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 464.00 | 465 464.00 | | 465 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 523 422.00 | 517 687.00 | | 523 422.00 |
DH Report à nouveau | 9 590 049.00 | 9 481 103.00 | | 9 590 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 690.00 | 114 681.00 | | -422 690.00 |
DL TOTAL (I) | 26 797 646.00 | 27 220 337.00 | | 26 797 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248.00 | 1 340.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 888.00 | 16 987.00 | | 7 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 012.00 | 5 729.00 | | 16 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 148.00 | 54 057.00 | | 45 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 842 795.00 | 27 274 394.00 | | 26 842 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 677.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 768.00 | | | 105 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 768.00 | | | 105 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 952.00 | 299 655.00 | | 133 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 642.00 | 184 973.00 | | 556 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 690.00 | 114 681.00 | | -422 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 757 663.00 | | 1 850 238.00 | 10 757 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 183 402.00 | 10 410 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 184 402.00 | 10 423 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 12 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 743 863.00 | | 1 850 238.00 | 10 743 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 090.00 | 4 678.00 | 1 000.00 | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 090.00 | 4 678.00 | 1 000.00 | 5 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 33 055 690.00 | 1 656 750.00 | 95 780.00 | 33 055 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 169.00 | 80 852.00 | | 155 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 480 345.00 | 246 527.00 | 9 578.00 | 3 480 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 480 345.00 | 246 527.00 | 9 578.00 | 3 480 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 246 527.00 | 9 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 106.00 | 4 922.00 | 2 184.00 | 7 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |